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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
AN Terrains | 58 846.00 | 22 880.00 | 35 965.00 | 58 846.00 |
AP Constructions | 142 862.00 | 142 862.00 | | 142 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 417.00 | 309 372.00 | 36 045.00 | 345 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 207.00 | 394 864.00 | 181 343.00 | 576 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 511.00 | 872 775.00 | 254 735.00 | 1 127 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 336.00 | | 210 336.00 | 210 336.00 |
BZ Autres créances | 13 212.00 | | 13 212.00 | 13 212.00 |
CF Disponibilités | 882 915.00 | | 882 915.00 | 882 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 598.00 | | 1 117 598.00 | 1 117 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 109.00 | 872 775.00 | 1 372 334.00 | 2 245 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 673 126.00 | | | 673 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
DL TOTAL (I) | 941 564.00 | | | 941 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 010.00 | | | 51 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 099.00 | | | 71 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 770.00 | | | 430 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 334.00 | | | 1 372 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 259.00 | | | 404 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 066.00 | | 1 722 066.00 | 1 722 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 066.00 | | 1 722 066.00 | 1 722 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 732 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 956.00 | | | -2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 668.00 | | | 1 732 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 031.00 | | | 1 517 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 638.00 | | | 215 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 429.00 | | 49 091.00 | 1 087 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 009.00 | 1 127 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 009.00 | 1 123 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 251.00 | | 49 091.00 | 1 083 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 481.00 | 96 218.00 | 6 924.00 | 783 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 374.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 060.00 | 95 844.00 | 6 924.00 | 781 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 252.00 | 59 252.00 | | 59 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 506.00 | 61 506.00 | | 61 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
UX Autres créances clients | 210 336.00 | 210 336.00 | | 210 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 010.00 | 24 499.00 | 26 511.00 | 51 010.00 |
VI Groupe et associés | 71 099.00 | 71 099.00 | | 71 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 186.00 | 223 803.00 | 1 383.00 | 225 186.00 |
VW T.V.A. | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 770.00 | 404 259.00 | 26 511.00 | 430 770.00 |