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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AN Terrains | 66 098.00 | 53.00 | 66 046.00 | 66 098.00 |
AP Constructions | 543 288.00 | 535 841.00 | 7 447.00 | 543 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 454.00 | 129 064.00 | 19 390.00 | 148 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 032.00 | 323 693.00 | 338.00 | 324 032.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 722.00 | 988 651.00 | 489 071.00 | 1 477 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BT Marchandises | 163 734.00 | | 163 734.00 | 163 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 721.00 | 51 883.00 | 1 175 838.00 | 1 227 721.00 |
BZ Autres créances | 628 356.00 | | 628 356.00 | 628 356.00 |
CF Disponibilités | 265 670.00 | | 265 670.00 | 265 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 265.00 | 51 883.00 | 2 242 382.00 | 2 294 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 986.00 | 1 040 534.00 | 2 731 452.00 | 3 771 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 377.00 | | | 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 990.00 | 4 300.00 | | 4 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 488.00 | 329 690.00 | | 337 488.00 |
DL TOTAL (I) | 459 090.00 | 450 602.00 | | 459 090.00 |
DP Provisions pour risques | 39 338.00 | 16 211.00 | | 39 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 338.00 | 16 211.00 | | 39 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 709.00 | 737.00 | | 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 304.00 | 1 266 714.00 | | 1 427 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 625.00 | 344 904.00 | | 375 625.00 |
EA Autres dettes | 429 152.00 | 396 998.00 | | 429 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 025.00 | 2 009 452.00 | | 2 233 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 452.00 | 2 476 265.00 | | 2 731 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 025.00 | 2 009 452.00 | | 2 233 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 465 871.00 | 97 504.00 | 10 563 375.00 | 10 465 871.00 |
FG Production vendue services | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 465 891.00 | 97 504.00 | 10 563 395.00 | 10 465 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 655 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 678 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 121.00 | |
GE Autres charges | | | 112 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 077 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 876.00 | 43 576.00 | | 51 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 105 730.00 | 97 252.00 | | 105 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 847.00 | 11 261.00 | | 15 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 847.00 | 11 261.00 | | 15 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 676.00 | 4 934.00 | | 1 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 371.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 127.00 | 10 563.00 | | 23 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 803.00 | 18 868.00 | | 24 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 956.00 | -7 607.00 | | -8 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 783.00 | 52 750.00 | | 55 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 208.00 | 130 107.00 | | 140 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 914.00 | 9 872 009.00 | | 10 673 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 336 426.00 | 9 542 319.00 | | 10 336 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 488.00 | 329 690.00 | | 337 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 001.00 | | 201 219.00 | 1 282 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 499.00 | 1 477 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 499.00 | 1 226 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 962.00 | | 201 149.00 | 1 030 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547.00 | | 70.00 | 2 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 704.00 | 8 445.00 | 5 499.00 | 985 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 704.00 | 8 445.00 | 5 499.00 | 985 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 211.00 | 23 127.00 | | 16 211.00 |
6T Sur comptes clients | 62 312.00 | 20 121.00 | 30 549.00 | 62 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 312.00 | 20 121.00 | 30 549.00 | 62 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 523.00 | 43 248.00 | 30 549.00 | 78 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 121.00 | 30 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 304.00 | 1 427 304.00 | | 1 427 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 071.00 | 214 071.00 | | 214 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 748.00 | 120 748.00 | | 120 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 152.00 | 429 152.00 | | 429 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 1 170 586.00 | | | 1 170 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 136.00 | | | 57 136.00 |
VB T. V. A. | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
VC Groupe et associés | 558 295.00 | | | 558 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VP Divers | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 545.00 | | | 5 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | | 1 862 000.00 |
VW T.V.A. | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 025.00 | 2 233 025.00 | | 2 233 025.00 |