| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 768 492.00 | | 768 492.00 | 768 492.00 |
AN Terrains | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
AP Constructions | 2 641 852.00 | 399 738.00 | 2 242 114.00 | 2 641 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 805.00 | 157 495.00 | 423 310.00 | 580 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 427.00 | 298 363.00 | 389 064.00 | 687 427.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 756 839.00 | 855 596.00 | 3 901 242.00 | 4 756 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
BT Marchandises | 391 804.00 | | 391 804.00 | 391 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 927 257.00 | 74 928.00 | 1 852 330.00 | 1 927 257.00 |
BZ Autres créances | 146 551.00 | | 146 551.00 | 146 551.00 |
CF Disponibilités | 638 525.00 | | 638 525.00 | 638 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 157.00 | 74 928.00 | 3 043 230.00 | 3 118 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 874 996.00 | 930 524.00 | 6 944 472.00 | 7 874 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 800.00 | 7 171.00 | | 7 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 931.00 | 290 629.00 | | 421 931.00 |
DL TOTAL (I) | 546 343.00 | 414 412.00 | | 546 343.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 135 818.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 135 818.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 462 425.00 | 1 521 450.00 | | 2 462 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 073.00 | 297 038.00 | | 629 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 502.00 | 1 682 966.00 | | 2 047 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 967.00 | 627 403.00 | | 982 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 682.00 | | | 51 682.00 |
EA Autres dettes | 222 479.00 | 214 156.00 | | 222 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 396 129.00 | 4 343 013.00 | | 6 396 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 944 472.00 | 4 893 243.00 | | 6 944 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 316 997.00 | 3 051 393.00 | | 4 316 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 507 599.00 | 116 130.00 | 18 623 729.00 | 18 507 599.00 |
FD Production vendue biens | 88 077.00 | | 88 077.00 | 88 077.00 |
FG Production vendue services | 15 939.00 | | 15 939.00 | 15 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 611 614.00 | 116 130.00 | 18 727 744.00 | 18 611 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 138 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 931 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 245.00 | |
GE Autres charges | | | 196 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 541 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 525.00 | 286 592.00 | | 257 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187 536.00 | 114 026.00 | | 187 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 282.00 | 18 307.00 | | 4 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 128.00 | 18 307.00 | | 17 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 285.00 | 1 151.00 | | 23 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 285.00 | 37 615.00 | | 23 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 157.00 | -19 309.00 | | -6 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 928.00 | 21 320.00 | | 30 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 977.00 | 95 155.00 | | 108 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 156 631.00 | 13 506 470.00 | | 19 156 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 734 699.00 | 13 215 840.00 | | 18 734 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 931.00 | 290 629.00 | | 421 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 043 351.00 | | 2 130 655.00 | 3 043 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 168.00 | 4 756 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 168.00 | 3 984 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 492.00 | | 420 000.00 | 348 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 692 466.00 | | 1 709 685.00 | 2 692 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 970.00 | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 711.00 | 230 885.00 | | 624 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 711.00 | 230 885.00 | | 624 711.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 818.00 | | 133 818.00 | 135 818.00 |
6T Sur comptes clients | 73 120.00 | 15 245.00 | 13 437.00 | 73 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 120.00 | 15 245.00 | 13 437.00 | 73 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 938.00 | 15 245.00 | 147 255.00 | 208 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 245.00 | 147 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 502.00 | 2 047 502.00 | | 2 047 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 732.00 | 316 732.00 | | 316 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 732.00 | 597 732.00 | | 597 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 682.00 | 51 682.00 | | 51 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 479.00 | 222 479.00 | | 222 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 178.00 | 1 848 178.00 | | 1 848 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 952.00 | 17 952.00 | | 17 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 079.00 | | 79 079.00 | 79 079.00 |
VB T. V. A. | 70 637.00 | 70 637.00 | | 70 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 460 241.00 | 381 109.00 | 1 613 803.00 | 2 460 241.00 |
VI Groupe et associés | 629 073.00 | 629 073.00 | | 629 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 168 621.00 | | | 1 168 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 408.00 | | | 228 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 961.00 | 57 961.00 | | 57 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 767.00 | 2 003 618.00 | 80 149.00 | 2 083 767.00 |
VW T.V.A. | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 129.00 | 4 316 997.00 | 1 613 803.00 | 6 396 129.00 |