| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 402 471.00 | 104 893.00 | 1 297 578.00 | 1 402 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 531.00 | 64 824.00 | 213 707.00 | 278 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 802.00 | 87 628.00 | 590 175.00 | 677 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 802.00 | 257 345.00 | 2 492 457.00 | 2 749 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BT Marchandises | 203 717.00 | | 203 717.00 | 203 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 997.00 | 99 389.00 | 840 609.00 | 939 997.00 |
BZ Autres créances | 465 584.00 | | 465 584.00 | 465 584.00 |
CF Disponibilités | 703 940.00 | | 703 940.00 | 703 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 774.00 | 99 389.00 | 2 231 386.00 | 2 330 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 576.00 | 356 734.00 | 4 723 843.00 | 5 080 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 203.00 | 5 478.00 | | 6 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 426.00 | 300 726.00 | | 478 426.00 |
DL TOTAL (I) | 601 241.00 | 422 815.00 | | 601 241.00 |
DP Provisions pour risques | 89 279.00 | 284 215.00 | | 89 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 279.00 | 284 215.00 | | 89 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 115.00 | 2 125 087.00 | | 1 903 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 393.00 | 1 608 177.00 | | 1 384 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 350.00 | 380 953.00 | | 433 350.00 |
EA Autres dettes | 312 366.00 | 484 591.00 | | 312 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 033 323.00 | 4 598 907.00 | | 4 033 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 723 843.00 | 5 305 937.00 | | 4 723 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 356 295.00 | 2 697 543.00 | | 2 356 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 551 254.00 | 101 157.00 | 12 652 411.00 | 12 551 254.00 |
FG Production vendue services | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 556 683.00 | 101 157.00 | 12 657 841.00 | 12 556 683.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 773 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 162 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 973.00 | |
GE Autres charges | | | 136 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 293 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 618.00 | 43 279.00 | | 79 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 126 578.00 | 108 468.00 | | 126 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 086.00 | 5 935.00 | | 43 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 616.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 086.00 | 306 550.00 | | 243 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | 16 535.00 | | 5 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | 27 627.00 | | 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 064.00 | 244 877.00 | | 5 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 731.00 | 289 039.00 | | 11 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 356.00 | 17 511.00 | | 231 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 058.00 | 36 087.00 | | 43 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 516.00 | 113 649.00 | | 162 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 019 393.00 | 11 214 819.00 | | 13 019 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 967.00 | 10 914 093.00 | | 12 540 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 426.00 | 300 726.00 | | 478 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 715 804.00 | | 35 197.00 | 2 715 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 749 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 2 398 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 492.00 | | | 348 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 836.00 | | 35 168.00 | 2 364 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 476.00 | | 29.00 | 2 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 823.00 | 188 822.00 | 300.00 | 68 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 188 822.00 | 300.00 | 68 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 215.00 | 5 064.00 | 200 000.00 | 284 215.00 |
6T Sur comptes clients | 67 316.00 | 37 973.00 | 5 901.00 | 67 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 316.00 | 37 973.00 | 5 901.00 | 67 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 531.00 | 43 037.00 | 205 901.00 | 351 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 973.00 | 5 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 064.00 | 200 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 393.00 | 1 384 393.00 | | 1 384 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 791.00 | 243 791.00 | | 243 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 492.00 | 144 492.00 | | 144 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 366.00 | 312 366.00 | | 312 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 833 371.00 | 833 371.00 | | 833 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VB T. V. A. | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
VC Groupe et associés | 391 606.00 | 391 606.00 | | 391 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 901 364.00 | 224 336.00 | 921 611.00 | 1 901 364.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 960.00 | | | 221 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 479.00 | 41 479.00 | | 41 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 803.00 | 1 414 803.00 | | 1 414 803.00 |
VW T.V.A. | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 033 323.00 | 2 356 295.00 | 921 611.00 | 4 033 323.00 |