| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 402 471.00 | 188 738.00 | 1 213 734.00 | 1 402 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 531.00 | 97 211.00 | 181 320.00 | 278 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 802.00 | 157 738.00 | 520 064.00 | 677 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 670.00 | 443 687.00 | 2 305 983.00 | 2 749 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
BT Marchandises | 234 445.00 | | 234 445.00 | 234 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 352.00 | 79 070.00 | 930 281.00 | 1 009 352.00 |
BZ Autres créances | 66 649.00 | | 66 649.00 | 66 649.00 |
CF Disponibilités | 967 128.00 | | 967 128.00 | 967 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 943.00 | 79 070.00 | 2 219 873.00 | 2 298 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 048 613.00 | 522 757.00 | 4 525 856.00 | 5 048 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 629.00 | 6 203.00 | | 6 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 542.00 | 478 426.00 | | 313 542.00 |
DL TOTAL (I) | 436 783.00 | 601 241.00 | | 436 783.00 |
DP Provisions pour risques | 99 354.00 | 89 279.00 | | 99 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 354.00 | 89 279.00 | | 99 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 576.00 | 1 903 115.00 | | 1 678 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 504.00 | 99.00 | | 115 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 329.00 | 1 384 393.00 | | 1 466 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 850.00 | 433 350.00 | | 476 850.00 |
EA Autres dettes | 252 460.00 | 312 366.00 | | 252 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 719.00 | 4 033 323.00 | | 3 989 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 856.00 | 4 723 843.00 | | 4 525 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 539 428.00 | 2 356 295.00 | | 2 539 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 551 433.00 | 95 902.00 | 13 647 335.00 | 13 551 433.00 |
FG Production vendue services | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 558 567.00 | 95 902.00 | 13 654 469.00 | 13 558 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 947 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 003 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 543.00 | |
GE Autres charges | | | 154 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 456 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240 422.00 | 79 618.00 | | 240 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 545.00 | 126 578.00 | | 136 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 047.00 | 43 086.00 | | 13 047.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 000.00 | 200 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 047.00 | 243 086.00 | | 41 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 362.00 | 11 731.00 | | 47 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 315.00 | 231 356.00 | | -6 315.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 184.00 | 43 058.00 | | 27 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 010.00 | 162 516.00 | | 119 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 990 489.00 | 13 019 393.00 | | 13 990 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 676 947.00 | 12 540 967.00 | | 13 676 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 542.00 | 478 426.00 | | 313 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 802.00 | | 64.00 | 2 749 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196.00 | 2 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196.00 | 2 749 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 492.00 | | | 348 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 804.00 | | | 2 398 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | 64.00 | 2 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 345.00 | 186 342.00 | | 257 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 345.00 | 186 342.00 | | 257 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 279.00 | 38 075.00 | 28 000.00 | 89 279.00 |
6T Sur comptes clients | 99 389.00 | 30 543.00 | 50 861.00 | 99 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 389.00 | 30 543.00 | 50 861.00 | 99 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 668.00 | 68 618.00 | 78 861.00 | 188 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 543.00 | 50 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 075.00 | 28 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 466 329.00 | 1 466 329.00 | | 1 466 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 322.00 | 249 322.00 | | 249 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 860.00 | 151 860.00 | | 151 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 460.00 | 252 460.00 | | 252 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 916 196.00 | 916 196.00 | | 916 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VB T. V. A. | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 028.00 | 226 737.00 | 931 476.00 | 1 677 028.00 |
VI Groupe et associés | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
VP Divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 925.00 | 1 089 925.00 | | 1 089 925.00 |
VW T.V.A. | 51 443.00 | 51 443.00 | | 51 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 719.00 | 2 539 428.00 | 931 476.00 | 3 989 719.00 |