| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 402 471.00 | 272 582.00 | 1 129 889.00 | 1 402 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 675.00 | 124 280.00 | 150 395.00 | 274 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 802.00 | 227 849.00 | 449 953.00 | 677 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 517.00 | | 297 517.00 | 297 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 043 351.00 | 624 711.00 | 2 418 640.00 | 3 043 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 231 978.00 | | 231 978.00 | 231 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 159.00 | 73 120.00 | 643 039.00 | 716 159.00 |
BZ Autres créances | 339 945.00 | | 339 945.00 | 339 945.00 |
CF Disponibilités | 1 247 082.00 | | 1 247 082.00 | 1 247 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 724.00 | 73 120.00 | 2 474 604.00 | 2 547 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 075.00 | 697 831.00 | 4 893 243.00 | 5 591 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 171.00 | 6 629.00 | | 7 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 629.00 | 313 542.00 | | 290 629.00 |
DL TOTAL (I) | 414 412.00 | 436 783.00 | | 414 412.00 |
DP Provisions pour risques | 135 818.00 | 99 354.00 | | 135 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 818.00 | 99 354.00 | | 135 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 521 450.00 | 1 678 576.00 | | 1 521 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 038.00 | 115 504.00 | | 297 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 1 466 329.00 | | 1 682 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 403.00 | 476 850.00 | | 627 403.00 |
EA Autres dettes | 214 156.00 | 252 460.00 | | 214 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 343 013.00 | 3 989 719.00 | | 4 343 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 243.00 | 4 525 856.00 | | 4 893 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 393.00 | 2 539 428.00 | | 3 051 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 091 925.00 | 83 448.00 | 13 175 372.00 | 13 091 925.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FG Production vendue services | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 094 637.00 | 83 448.00 | 13 178 084.00 | 13 094 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 825 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 928.00 | |
GE Autres charges | | | 148 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 034 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 413.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286 592.00 | 240 422.00 | | 286 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 114 026.00 | 136 545.00 | | 114 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 307.00 | 13 047.00 | | 18 307.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 307.00 | 41 047.00 | | 18 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 151.00 | 9 091.00 | | 1 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 464.00 | 38 075.00 | | 36 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 615.00 | 47 362.00 | | 37 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 309.00 | -6 315.00 | | -19 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 320.00 | 27 184.00 | | 21 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 155.00 | 119 010.00 | | 95 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 506 470.00 | 13 990 489.00 | | 13 506 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 215 840.00 | 13 676 947.00 | | 13 215 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 629.00 | 313 542.00 | | 290 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 670.00 | | 297 537.00 | 2 749 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 856.00 | 3 043 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 856.00 | 2 692 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 492.00 | | | 348 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 805.00 | | 297 517.00 | 2 398 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 20.00 | 2 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 687.00 | 184 880.00 | 3 856.00 | 443 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 687.00 | 184 880.00 | 3 856.00 | 443 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 354.00 | 36 464.00 | | 99 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682 966.00 | 1 682 966.00 | | 1 682 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 256.00 | 204 256.00 | | 204 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 393.00 | 362 393.00 | | 362 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 156.00 | 214 156.00 | | 214 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 639 015.00 | 639 015.00 | | 639 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 144.00 | 77 144.00 | | 77 144.00 |
VB T. V. A. | 54 824.00 | 54 824.00 | | 54 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 028.00 | 228 408.00 | 938 342.00 | 1 520 028.00 |
VI Groupe et associés | 297 038.00 | 297 038.00 | | 297 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VP Divers | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 754.00 | 271 754.00 | | 271 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 849.00 | 1 062 849.00 | | 1 062 849.00 |
VW T.V.A. | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 343 013.00 | 3 051 393.00 | 938 342.00 | 4 343 013.00 |