| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 348 492.00 | | 348 492.00 | 348 492.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 1 398 660.00 | 21 356.00 | 1 377 303.00 | 1 398 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 296.00 | 30 018.00 | 245 277.00 | 275 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 881.00 | 17 448.00 | 633 433.00 | 650 881.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 804.00 | 68 823.00 | 2 646 981.00 | 2 715 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BT Marchandises | 192 343.00 | | 192 343.00 | 192 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 736.00 | 67 316.00 | 1 168 420.00 | 1 235 736.00 |
BZ Autres créances | 942 199.00 | | 942 199.00 | 942 199.00 |
CF Disponibilités | 340 252.00 | | 340 252.00 | 340 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | 11 881.00 | 11 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 272.00 | 67 316.00 | 2 658 956.00 | 2 726 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 442 076.00 | 136 139.00 | 5 305 937.00 | 5 442 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 236.00 | | | 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 478.00 | 4 990.00 | | 5 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 726.00 | 337 488.00 | | 300 726.00 |
DL TOTAL (I) | 422 815.00 | 459 090.00 | | 422 815.00 |
DP Provisions pour risques | 284 215.00 | 39 338.00 | | 284 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 215.00 | 39 338.00 | | 284 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 125 087.00 | 709.00 | | 2 125 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 177.00 | 1 427 304.00 | | 1 608 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 953.00 | 375 625.00 | | 380 953.00 |
EA Autres dettes | 484 591.00 | 429 152.00 | | 484 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 598 907.00 | 2 233 025.00 | | 4 598 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 305 937.00 | 2 731 452.00 | | 5 305 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 697 543.00 | 2 233 025.00 | | 2 697 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 725 838.00 | 106 154.00 | 10 831 992.00 | 10 725 838.00 |
FG Production vendue services | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 725 901.00 | 106 154.00 | 10 832 055.00 | 10 725 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 904 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 854 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 462.00 | |
GE Autres charges | | | 120 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 448 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 279.00 | 51 876.00 | | 43 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 468.00 | 105 730.00 | | 108 468.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 935.00 | 15 847.00 | | 5 935.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 616.00 | | | 300 616.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 550.00 | 15 847.00 | | 306 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 535.00 | 1 676.00 | | 16 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 877.00 | 23 127.00 | | 244 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 039.00 | 24 803.00 | | 289 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 511.00 | -8 956.00 | | 17 511.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 087.00 | 55 783.00 | | 36 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 649.00 | 140 208.00 | | 113 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 214 819.00 | 10 673 914.00 | | 11 214 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 914 093.00 | 10 336 426.00 | | 10 914 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 726.00 | 337 488.00 | | 300 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 982.00 | | 2 385 125.00 | 1 332 982.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 2 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 002 302.00 | 2 715 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 348 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 001 965.00 | 2 364 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 492.00 | | 100 000.00 | 248 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 872.00 | | 2 284 929.00 | 1 081 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 196.00 | 2 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 651.00 | 54 848.00 | 974 675.00 | 988 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 651.00 | 54 848.00 | 974 675.00 | 988 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 338.00 | 244 877.00 | | 39 338.00 |
6T Sur comptes clients | 51 883.00 | 29 462.00 | 14 030.00 | 51 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 883.00 | 29 462.00 | 14 030.00 | 51 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 221.00 | 274 339.00 | 14 030.00 | 91 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 462.00 | 14 030.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244 877.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 177.00 | 1 608 177.00 | | 1 608 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 274.00 | 144 274.00 | | 144 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 591.00 | 484 591.00 | | 484 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 855.00 | | | 1 164 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 881.00 | | | 70 881.00 |
VB T. V. A. | 128 022.00 | | | 128 022.00 |
VC Groupe et associés | 732 907.00 | | | 732 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 123 324.00 | 221 960.00 | 911 852.00 | 2 123 324.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 202 560.00 | | | 2 202 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 237.00 | | | 79 237.00 |
VP Divers | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 628.00 | | | 76 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 881.00 | | | 11 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 052.00 | 2 190 052.00 | | 2 190 052.00 |
VW T.V.A. | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 598 907.00 | 2 697 543.00 | 911 852.00 | 4 598 907.00 |