| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
AP Constructions | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 750.00 | 74 852.00 | 4 898.00 | 79 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 456.00 | 188 180.00 | 16 277.00 | 204 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 796.00 | 287 651.00 | 33 144.00 | 320 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 400.00 | | 122 400.00 | 122 400.00 |
BN En cours de production de biens | 113 420.00 | | 113 420.00 | 113 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 827.00 | | 263 827.00 | 263 827.00 |
BZ Autres créances | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
CF Disponibilités | 115 858.00 | | 115 858.00 | 115 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 006.00 | | 658 006.00 | 658 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 803.00 | 287 651.00 | 691 151.00 | 978 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 279 968.00 | | | 279 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
DL TOTAL (I) | 354 231.00 | | | 354 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 051.00 | | | 94 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | | | 62 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 875.00 | | | 173 875.00 |
EA Autres dettes | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 920.00 | | | 336 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 151.00 | | | 691 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 679.00 | | | 333 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 810.00 | | | 90 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
FD Production vendue biens | 654 374.00 | 535 193.00 | 1 189 567.00 | 654 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 717.00 | 535 193.00 | 1 194 911.00 | 659 717.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 196 275.00 | | | 1 196 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 320.00 | | | 1 172 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 954.00 | | | 23 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 143.00 | | 7 157.00 | 317 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 504.00 | 320 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 504.00 | 320 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 143.00 | | 7 157.00 | 317 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 051.00 | 12 104.00 | 3 504.00 | 279 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 051.00 | 12 104.00 | 3 504.00 | 279 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 229.00 | 62 229.00 | | 62 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
UX Autres créances clients | 263 827.00 | | | 263 827.00 |
VB T. V. A. | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 810.00 | 90 810.00 | | 90 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VW T.V.A. | 43 366.00 | 43 366.00 | | 43 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 920.00 | 333 679.00 | | 336 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 602.00 | | | 9 602.00 |
ST Autres comptes | 189 715.00 | | | 189 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 863.00 | | | 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 109.00 | | | 82 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 145.00 | | | 123 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 894.00 | | | 63 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 328.00 | | | 284 328.00 |