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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 154.00 | 82 983.00 | 7 171.00 | 90 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 553.00 | 196 416.00 | 6 136.00 | 202 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 294.00 | 304 019.00 | 25 276.00 | 329 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
BN En cours de production de biens | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 790.00 | | 207 790.00 | 207 790.00 |
BZ Autres créances | 45 370.00 | | 45 370.00 | 45 370.00 |
CF Disponibilités | 145 543.00 | | 145 543.00 | 145 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 814.00 | | 574 814.00 | 574 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 109.00 | 304 019.00 | 600 090.00 | 904 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
DL TOTAL (I) | 314 399.00 | | | 314 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 578.00 | | | 79 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 036.00 | | | 119 036.00 |
EA Autres dettes | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 090.00 | | | 600 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 691.00 | | | 285 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 988.00 | | | 44 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -262.00 | | -262.00 | -262.00 |
FD Production vendue biens | 877 967.00 | | 877 967.00 | 877 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 705.00 | | 877 705.00 | 877 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 437.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 914.00 | | | 892 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 196.00 | | | 901 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 294.00 | | | 329 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 581.00 | 7 437.00 | | 296 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 581.00 | 7 437.00 | | 296 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 578.00 | 79 578.00 | | 79 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
UX Autres créances clients | 207 790.00 | 207 790.00 | | 207 790.00 |
VB T. V. A. | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 806.00 | 253 806.00 | | 253 806.00 |
VW T.V.A. | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 691.00 | 285 691.00 | | 285 691.00 |