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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 484.00 | 86 092.00 | 8 393.00 | 94 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 917.00 | 182 804.00 | 1 113.00 | 183 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 989.00 | 293 514.00 | 21 474.00 | 314 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
BN En cours de production de biens | 49 611.00 | | 49 611.00 | 49 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 893.00 | | 284 893.00 | 284 893.00 |
BZ Autres créances | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
CF Disponibilités | 247 998.00 | | 247 998.00 | 247 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 098.00 | | 663 098.00 | 663 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 087.00 | 293 514.00 | 684 573.00 | 978 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 294 478.00 | | | 294 478.00 |
DH Report à nouveau | -8 282.00 | | | -8 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 316 331.00 | | | 316 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | | | 89 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 315.00 | | | 109 315.00 |
EA Autres dettes | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 241.00 | | | 368 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 573.00 | | | 684 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 242.00 | | | 368 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 996 590.00 | | 996 590.00 | 996 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 590.00 | | 996 590.00 | 996 590.00 |
FM Production stockée | | | -33 565.00 | |
FN Production immobilisée | | | -1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 560.00 | | | -6 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 031.00 | | | 970 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 099.00 | | | 968 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 294.00 | | 5 220.00 | 329 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 526.00 | 314 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 526.00 | 314 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 294.00 | | 5 220.00 | 329 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 018.00 | 6 347.00 | 16 851.00 | 304 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 018.00 | 6 347.00 | 16 851.00 | 304 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 926.00 | 89 926.00 | | 89 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 925.00 | 127 925.00 | | 127 925.00 |
UX Autres créances clients | 284 893.00 | 284 893.00 | | 284 893.00 |
VB T. V. A. | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 075.00 | 41 075.00 | | 41 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 425.00 | 306 425.00 | | 306 425.00 |
VW T.V.A. | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 242.00 | 368 242.00 | | 368 242.00 |