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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 786.00 | 76 824.00 | 8 963.00 | 85 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 195.00 | 186 702.00 | 15 493.00 | 202 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 569.00 | 288 145.00 | 36 424.00 | 324 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 944.00 | | 102 944.00 | 102 944.00 |
BN En cours de production de biens | 119 874.00 | | 119 874.00 | 119 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 911.00 | | 178 911.00 | 178 911.00 |
BZ Autres créances | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CF Disponibilités | 94 293.00 | | 94 293.00 | 94 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 731.00 | | 526 731.00 | 526 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 300.00 | 288 145.00 | 563 155.00 | 851 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 306 238.00 | | | 306 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 061.00 | | | 78 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 411.00 | | | 128 411.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 917.00 | | | 256 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 155.00 | | | 563 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 917.00 | | | 256 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 414.00 | | | 65 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 651.00 | | 1 150 651.00 | 1 150 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 651.00 | | 1 150 651.00 | 1 150 651.00 |
FM Production stockée | | | 18 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 066.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 624.00 | | | 1 176 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 326.00 | | | 1 162 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 147.00 | | 11 740.00 | 322 147.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 318.00 | 324 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 318.00 | 324 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 147.00 | | 11 740.00 | 322 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 367.00 | 17 095.00 | 9 318.00 | 280 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 367.00 | 17 095.00 | 9 318.00 | 280 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 736.00 | 61 736.00 | | 61 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
VB T. V. A. | 15 912.00 | 15 912.00 | | 15 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 061.00 | 78 061.00 | | 78 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 620.00 | 209 620.00 | | 209 620.00 |
VW T.V.A. | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 917.00 | 256 917.00 | | 256 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
ST Autres comptes | 191 215.00 | | | 191 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 196.00 | | | 61 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 864.00 | | | 157 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 999.00 | | | 274 999.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |