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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 327.00 | 74 912.00 | 3 415.00 | 78 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 232.00 | 180 836.00 | 26 396.00 | 207 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 147.00 | 280 367.00 | 41 780.00 | 322 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BN En cours de production de biens | 101 350.00 | | 101 350.00 | 101 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 908.00 | | 206 908.00 | 206 908.00 |
BZ Autres créances | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CF Disponibilités | 262 724.00 | | 262 724.00 | 262 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 365.00 | | 719 365.00 | 719 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 512.00 | 280 367.00 | 761 145.00 | 1 041 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 303 923.00 | | | 303 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
DL TOTAL (I) | 381 940.00 | | | 381 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 636.00 | | | 116 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | | | 66 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 839.00 | | | 191 839.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 145.00 | | | 761 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 205.00 | | | 379 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 265 738.00 | | 1 265 738.00 | 1 265 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 738.00 | | 1 265 738.00 | 1 265 738.00 |
FM Production stockée | | | -12 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 994.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 843.00 | | | 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 177.00 | | | -3 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 148.00 | | | 1 257 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 440.00 | | | 1 229 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 708.00 | | | 27 708.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 580.00 | | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 797.00 | | 25 742.00 | 320 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 391.00 | 322 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 391.00 | 322 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 797.00 | | 25 742.00 | 320 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 652.00 | 13 110.00 | 20 395.00 | 287 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 652.00 | 13 110.00 | 20 395.00 | 287 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 501.00 | 74 501.00 | | 74 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 206 908.00 | | | 206 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 222.00 | | | 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 636.00 | 116 636.00 | | 116 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 491.00 | 242 491.00 | | 242 491.00 |
VW T.V.A. | 35 751.00 | 35 751.00 | | 35 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 205.00 | 379 205.00 | | 379 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
ST Autres comptes | 193 759.00 | | | 193 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 580.00 | | | 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 109 501.00 | | | 109 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 061.00 | | | 139 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 935.00 | | | 69 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 168.00 | | | 318 168.00 |