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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
AP Constructions | 24 619.00 | 24 619.00 | | 24 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 154.00 | 79 739.00 | 10 415.00 | 90 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 553.00 | 192 224.00 | 10 329.00 | 202 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 294.00 | 296 581.00 | 32 713.00 | 329 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 290.00 | | 92 290.00 | 92 290.00 |
BN En cours de production de biens | 83 176.00 | | 83 176.00 | 83 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 610.00 | | 167 610.00 | 167 610.00 |
BZ Autres créances | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
CF Disponibilités | 186 186.00 | | 186 186.00 | 186 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 581.00 | | 552 581.00 | 552 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 875.00 | 296 581.00 | 585 294.00 | 881 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 630.00 | | | 23 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 263 736.00 | | | 263 736.00 |
DH Report à nouveau | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
DL TOTAL (I) | 322 681.00 | | | 322 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 052.00 | | | 68 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | | | 62 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 775.00 | | | 127 775.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 294.00 | | | 585 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 279.00 | | | 60 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 962.00 | | 1 216 962.00 | 1 216 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 962.00 | | 1 216 962.00 | 1 216 962.00 |
FM Production stockée | | | -36 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 45.00 | | | 45.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 558.00 | | | 1 181 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 115.00 | | | 1 165 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 569.00 | | 4 725.00 | 524 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 569.00 | | 4 725.00 | 324 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 145.00 | 8 437.00 | | 288 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 145.00 | 8 437.00 | | 288 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 880.00 | 56 880.00 | | 56 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 167 610.00 | 167 610.00 | | 167 610.00 |
VB T. V. A. | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 929.00 | 190 929.00 | | 190 929.00 |
VW T.V.A. | 44 436.00 | 44 436.00 | | 44 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 613.00 | 262 613.00 | | 262 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 389.00 | | | 13 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
ST Autres comptes | 172 298.00 | | | 172 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
YT Sous‐traitance | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 158 355.00 | | | 158 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 183.00 | | | 172 183.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6.00 | | | 6.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 614.00 | | | 349 614.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |