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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 22 818.00 | 14 494.00 | 37 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 665.00 | 89 675.00 | 149 990.00 | 239 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 262.00 | 3 729.00 | 290 533.00 | 294 262.00 |
BZ Autres créances | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
CF Disponibilités | 71 743.00 | | 71 743.00 | 71 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 914.00 | 3 729.00 | 482 185.00 | 485 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 578.00 | 93 403.00 | 632 175.00 | 725 578.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 64 962.00 | 102 712.00 | | 64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 212.00 | -37 750.00 | | 139 212.00 |
DL TOTAL (I) | 271 274.00 | 132 062.00 | | 271 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 826.00 | 117 805.00 | | 104 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 143 840.00 | | 148 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 377.00 | 75 620.00 | | 88 377.00 |
EA Autres dettes | 19 330.00 | 20 967.00 | | 19 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 901.00 | 374 053.00 | | 360 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 175.00 | 506 115.00 | | 632 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 901.00 | 275 635.00 | | 360 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 354.00 | 3 069.00 | | 6 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 771.00 | | 2 894.00 | 236 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 422.00 | | 2 894.00 | 102 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 225.00 | 4 450.00 | | 85 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 225.00 | 4 450.00 | | 85 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 301.00 | | 572.00 | 4 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 301.00 | | 572.00 | 4 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 301.00 | | 572.00 | 4 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 368.00 | 148 368.00 | | 148 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 937.00 | 21 937.00 | | 21 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 221.00 | 27 221.00 | | 27 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 290 156.00 | | | 290 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VB T. V. A. | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 850.00 | 81 850.00 | | 81 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VP Divers | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 986.00 | 329 986.00 | | 329 986.00 |
VW T.V.A. | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 901.00 | 360 901.00 | | 360 901.00 |