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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 827.00 | 61 982.00 | 845.00 | 62 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 345.00 | 16 654.00 | 21 691.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 521.00 | 78 637.00 | 156 884.00 | 235 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 766.00 | | 108 766.00 | 108 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 883.00 | 22 218.00 | 370 665.00 | 392 883.00 |
BZ Autres créances | 48 856.00 | | 48 856.00 | 48 856.00 |
CF Disponibilités | 28 535.00 | | 28 535.00 | 28 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 579.00 | 22 218.00 | 562 362.00 | 584 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 100.00 | 100 854.00 | 719 246.00 | 820 100.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 257 720.00 | 214 587.00 | | 257 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 218.00 | 60 462.00 | | 30 218.00 |
DL TOTAL (I) | 355 038.00 | 342 149.00 | | 355 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 251.00 | 64 948.00 | | 74 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 241.00 | 940.00 | | 6 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 384.00 | 38 532.00 | | 32 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 117 558.00 | | 139 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 013.00 | 77 643.00 | | 80 013.00 |
EA Autres dettes | 32 197.00 | 5 200.00 | | 32 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 207.00 | 304 821.00 | | 364 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 246.00 | 646 970.00 | | 719 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 959.00 | 223 489.00 | | 295 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 292.00 | | 23 665.00 | 230 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 436.00 | 235 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 436.00 | 101 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | | 23 665.00 | 95 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 039.00 | 7 115.00 | 14 518.00 | 86 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 039.00 | 7 115.00 | 14 518.00 | 86 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 167.00 | 11 812.00 | 5 762.00 | 16 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 167.00 | 11 812.00 | 5 762.00 | 16 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 167.00 | 11 812.00 | 5 762.00 | 16 167.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 122.00 | 139 122.00 | | 139 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 364 963.00 | 364 963.00 | | 364 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -950.00 | -950.00 | | -950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 33 739.00 | 33 739.00 | | 33 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 013.00 | 22 148.00 | 35 864.00 | 58 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 635.00 | | | 20 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 312.00 | 447 278.00 | 34.00 | 447 312.00 |
VW T.V.A. | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 823.00 | 295 959.00 | 35 864.00 | 331 823.00 |