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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 3 219.00 | 1 288.00 | 1 931.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 827.00 | 62 326.00 | 501.00 | 62 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 977.00 | 24 563.00 | 15 414.00 | 39 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 371.00 | 88 177.00 | 152 195.00 | 240 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
BN En cours de production de biens | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 432.00 | 35 023.00 | 382 408.00 | 417 432.00 |
BZ Autres créances | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CF Disponibilités | 269 125.00 | | 269 125.00 | 269 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 583.00 | 35 023.00 | 852 560.00 | 887 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 955.00 | 123 200.00 | 1 004 755.00 | 1 127 955.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 270 609.00 | 257 720.00 | | 270 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 394.00 | 30 218.00 | | 95 394.00 |
DL TOTAL (I) | 433 104.00 | 355 038.00 | | 433 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 865.00 | 74 251.00 | | 135 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 241.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 617.00 | 32 384.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 444.00 | 139 122.00 | | 182 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 844.00 | 80 013.00 | | 212 844.00 |
EA Autres dettes | 27 881.00 | 32 197.00 | | 27 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 651.00 | 364 207.00 | | 571 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 755.00 | 719 246.00 | | 1 004 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 733.00 | 296 354.00 | | 445 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 218.00 | 14 894.00 | 2 088.00 | 22 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 218.00 | 14 894.00 | 2 088.00 | 22 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 218.00 | 14 894.00 | 2 088.00 | 22 218.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 894.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 444.00 | 182 444.00 | | 182 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 374 810.00 | 374 810.00 | | 374 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VB T. V. A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 884.00 | 22 564.00 | 13 321.00 | 35 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 424.00 | 456 390.00 | 34.00 | 456 424.00 |
VW T.V.A. | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 054.00 | 445 733.00 | 13 321.00 | 459 054.00 |