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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AP Constructions | 3 219.00 | 2 575.00 | 644.00 | 3 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 851.00 | 61 695.00 | 157.00 | 61 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 115.00 | 33 522.00 | 9 593.00 | 43 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 534.00 | 97 792.00 | 144 742.00 | 242 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 493.00 | | 153 493.00 | 153 493.00 |
BN En cours de production de biens | 57 434.00 | | 57 434.00 | 57 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 037.00 | 51 537.00 | 397 500.00 | 449 037.00 |
BZ Autres créances | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CF Disponibilités | 263 353.00 | | 263 353.00 | 263 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 486.00 | 51 537.00 | 906 949.00 | 958 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 020.00 | 149 329.00 | 1 051 691.00 | 1 201 020.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 346 009.00 | 270 609.00 | | 346 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 230.00 | 95 394.00 | | 82 230.00 |
DL TOTAL (I) | 495 339.00 | 433 104.00 | | 495 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 321.00 | 135 865.00 | | 113 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 553.00 | 12 617.00 | | 17 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 043.00 | 182 444.00 | | 212 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 894.00 | 212 844.00 | | 173 894.00 |
EA Autres dettes | 39 521.00 | 27 881.00 | | 39 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 352.00 | 571 651.00 | | 556 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 691.00 | 1 004 755.00 | | 1 051 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 402.00 | 445 733.00 | | 459 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 371.00 | | 4 881.00 | 240 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 719.00 | 242 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 719.00 | 108 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 023.00 | | 4 881.00 | 106 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 177.00 | 12 335.00 | 2 719.00 | 88 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 177.00 | 12 335.00 | 2 719.00 | 88 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 023.00 | 16 514.00 | | 35 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 023.00 | 16 514.00 | | 35 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 023.00 | 16 514.00 | | 35 023.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 043.00 | 212 043.00 | | 212 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 280.00 | 41 280.00 | | 41 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 754.00 | 91 754.00 | | 91 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 521.00 | 39 521.00 | | 39 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 388 629.00 | 388 629.00 | | 388 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 409.00 | 60 409.00 | | 60 409.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 321.00 | 33 924.00 | 79 397.00 | 113 321.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 240.00 | 484 206.00 | 34.00 | 484 240.00 |
VW T.V.A. | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 799.00 | 459 402.00 | 79 397.00 | 538 799.00 |