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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 420.00 | 63 846.00 | 574.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 524.00 | 22 193.00 | 9 330.00 | 31 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 292.00 | 86 039.00 | 144 253.00 | 230 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 402.00 | 16 167.00 | 323 234.00 | 339 402.00 |
BZ Autres créances | 28 742.00 | | 28 742.00 | 28 742.00 |
CF Disponibilités | 56 901.00 | | 56 901.00 | 56 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 884.00 | 16 167.00 | 502 717.00 | 518 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 176.00 | 102 207.00 | 646 970.00 | 749 176.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 214 587.00 | 161 518.00 | | 214 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 462.00 | 53 069.00 | | 60 462.00 |
DL TOTAL (I) | 342 149.00 | 281 687.00 | | 342 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 948.00 | 95 739.00 | | 64 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 13 624.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 558.00 | 174 237.00 | | 117 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 643.00 | 66 695.00 | | 77 643.00 |
EA Autres dettes | 5 200.00 | 27 947.00 | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 821.00 | 378 243.00 | | 304 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 970.00 | 659 930.00 | | 646 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 585.00 | 313 636.00 | | 218 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 889.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 766.00 | 230 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 766.00 | 95 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 709.00 | | | 106 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 526.00 | 2 749.00 | 10 235.00 | 93 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 526.00 | 2 749.00 | 10 235.00 | 93 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 908.00 | 11 260.00 | | 4 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 908.00 | 11 260.00 | | 4 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 908.00 | 11 260.00 | | 4 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 558.00 | 117 558.00 | | 117 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 940.00 | 4 940.00 | | 4 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 315 366.00 | 315 366.00 | | 315 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -448.00 | -448.00 | | -448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VB T. V. A. | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 947.00 | 17 244.00 | 47 704.00 | 64 947.00 |
VI Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 897.00 | 374 863.00 | 34.00 | 374 897.00 |
VW T.V.A. | 44 483.00 | 44 483.00 | | 44 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 289.00 | 218 585.00 | 47 704.00 | 266 289.00 |