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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 718.00 | 66 972.00 | 746.00 | 67 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 991.00 | 26 553.00 | 12 437.00 | 38 991.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 058.00 | 93 526.00 | 147 532.00 | 241 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 288.00 | 4 908.00 | 379 380.00 | 384 288.00 |
BZ Autres créances | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
CF Disponibilités | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 410.00 | 4 908.00 | 512 503.00 | 517 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 468.00 | 98 433.00 | 660 035.00 | 758 468.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 161 518.00 | 64 962.00 | | 161 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 069.00 | 139 212.00 | | 53 069.00 |
DL TOTAL (I) | 281 687.00 | 271 274.00 | | 281 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 739.00 | 104 826.00 | | 95 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 148 368.00 | | 174 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 695.00 | 96 899.00 | | 66 695.00 |
EA Autres dettes | 28 052.00 | 19 465.00 | | 28 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 348.00 | 369 558.00 | | 378 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 035.00 | 640 832.00 | | 660 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 400.00 | 369 558.00 | | 313 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 889.00 | 6 354.00 | | 13 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 665.00 | | 2 540.00 | 239 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 147.00 | | 241 058.00 | 1 147.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147.00 | | 106 709.00 | 1 147.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 316.00 | | 2 540.00 | 105 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194.00 | | | 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 675.00 | 3 851.00 | | 89 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 675.00 | 3 851.00 | | 89 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 729.00 | 1 179.00 | | 3 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 729.00 | 1 179.00 | | 3 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 729.00 | 1 179.00 | | 3 729.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 237.00 | 174 237.00 | | 174 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
UX Autres créances clients | 378 884.00 | | | 378 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 850.00 | 16 902.00 | 64 948.00 | 81 850.00 |
VI Groupe et associés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VP Divers | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 627.00 | 421 593.00 | 34.00 | 421 627.00 |
VW T.V.A. | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 348.00 | 313 400.00 | 64 948.00 | 378 348.00 |