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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 939.00 | 191 798.00 | 55 140.00 | 246 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 461.00 | 210 150.00 | 736 311.00 | 946 461.00 |
BT Marchandises | 139 310.00 | 17 192.00 | 122 118.00 | 139 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | 365.00 | 72.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 397 366.00 | | 397 366.00 | 397 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 030.00 | | 110 030.00 | 110 030.00 |
CF Disponibilités | 113 706.00 | | 113 706.00 | 113 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 397.00 | 17 557.00 | 756 840.00 | 774 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 858.00 | 227 707.00 | 1 493 151.00 | 1 720 858.00 |
CU Autres participations | 423 645.00 | | 423 645.00 | 423 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 940 082.00 | 853 356.00 | | 940 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 664.00 | 86 726.00 | | 55 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 146.00 | 1 032 482.00 | | 1 088 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 235.00 | 123 453.00 | | 87 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 2 010.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 213 358.00 | | 206 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 859.00 | 97 002.00 | | 110 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 405 006.00 | 436 931.00 | | 405 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 151.00 | 1 469 413.00 | | 1 493 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 461.00 | | | 946 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 946 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 290.00 | | | 265 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 403.00 | | | 429 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 630.00 | 12 520.00 | | 197 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 630.00 | 12 520.00 | | 197 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 677.00 | | 4 485.00 | 21 677.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 041.00 | | 4 485.00 | 22 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 041.00 | | 4 485.00 | 22 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 022.00 | 64 022.00 | | 64 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 006.00 | 22 006.00 | | 22 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VC Groupe et associés | 350 277.00 | | | 350 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 309.00 | 24 499.00 | 49 810.00 | 74 309.00 |
VI Groupe et associés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 795.00 | | | 33 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 110.00 | 411 351.00 | 5 759.00 | 417 110.00 |
VW T.V.A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 006.00 | 355 196.00 | 49 810.00 | 405 006.00 |