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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 961.00 | 16 732.00 | 1 229.00 | 17 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 647.00 | 221 690.00 | 27 957.00 | 249 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 404.00 | 238 423.00 | 696 981.00 | 935 404.00 |
BT Marchandises | 100 867.00 | 14 675.00 | 86 191.00 | 100 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 425 480.00 | | 425 480.00 | 425 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 060.00 | | 110 060.00 | 110 060.00 |
CF Disponibilités | 345 138.00 | | 345 138.00 | 345 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 389.00 | 14 675.00 | 980 714.00 | 995 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 794.00 | 253 099.00 | 1 677 695.00 | 1 930 794.00 |
CU Autres participations | 410 268.00 | | 410 268.00 | 410 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 233 667.00 | 1 096 306.00 | | 1 233 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 682.00 | 209 360.00 | | 100 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 750.00 | 1 398 067.00 | | 1 426 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 635.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 033.00 | 132.00 | | 50 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 681.00 | 83 035.00 | | 93 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 229.00 | 88 086.00 | | 107 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 944.00 | 193 889.00 | | 250 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 695.00 | 1 591 957.00 | | 1 677 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 944.00 | 193 889.00 | | 250 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 968 676.00 | | 968 676.00 | 968 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 676.00 | | 968 676.00 | 968 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 675.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 163 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 163 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 606.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 596.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 716.00 | 9 867.00 | | 23 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 391.00 | 1 132 607.00 | | 1 020 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 709.00 | 923 246.00 | | 919 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 682.00 | 209 360.00 | | 100 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 404.00 | | | 935 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 935 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 610.00 | | | 267 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 670.00 | 9 754.00 | | 228 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 670.00 | 9 754.00 | | 228 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 270.00 | 14 676.00 | 12 270.00 | 12 270.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 635.00 | 14 676.00 | 12 635.00 | 12 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 635.00 | 14 676.00 | 12 635.00 | 12 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 676.00 | 12 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
VB T. V. A. | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
VC Groupe et associés | 416 575.00 | 416 575.00 | | 416 575.00 |
VI Groupe et associés | 50 033.00 | 50 033.00 | 6.00 | 50 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 082.00 | 439 323.00 | 5 759.00 | 445 082.00 |
VW T.V.A. | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 945.00 | 250 945.00 | | 250 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |