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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 17 436.00 | 526.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 670.00 | 239 451.00 | 17 219.00 | 256 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 824.00 | 256 886.00 | 594 938.00 | 851 824.00 |
BT Marchandises | 31 739.00 | 10 417.00 | 21 321.00 | 31 739.00 |
BZ Autres créances | 440 743.00 | | 440 743.00 | 440 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 750 293.00 | | 750 293.00 | 750 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 076.00 | | 14 076.00 | 14 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 851.00 | 10 417.00 | 1 226 434.00 | 1 236 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 675.00 | 267 304.00 | 1 821 372.00 | 2 088 675.00 |
CU Autres participations | 324 184.00 | | 324 184.00 | 324 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 362 215.00 | 1 334 351.00 | | 1 362 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 075.00 | 77 865.00 | | 85 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 539 691.00 | 1 504 615.00 | | 1 539 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 044.00 | 70 000.00 | | 70 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 392.00 | 98 627.00 | | 100 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 28 171.00 | | 50 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 598.00 | 55 466.00 | | 60 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 681.00 | 252 264.00 | | 281 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 372.00 | 1 756 880.00 | | 1 821 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 657.00 | 252 264.00 | | 224 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 392.00 | | | 100 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 684 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 239.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 586.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 612.00 | 11 000.00 | | 90 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 612.00 | -11 000.00 | | -90 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 443.00 | 11 540.00 | | 30 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 659.00 | 685 832.00 | | 787 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 584.00 | 607 967.00 | | 702 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 075.00 | 77 865.00 | | 85 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 176.00 | | 1 260.00 | 941 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 612.00 | 325 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 612.00 | 851 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 382.00 | | 1 250.00 | 273 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 027.00 | | 10.00 | 416 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 718.00 | 9 169.00 | | 247 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 718.00 | 9 169.00 | | 247 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 804.00 | 10 417.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 804.00 | 10 417.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 804.00 | 10 417.00 | 11 804.00 | 11 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 417.00 | 11 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 647.00 | 50 647.00 | | 50 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 436 300.00 | 436 300.00 | | 436 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 044.00 | 13 021.00 | 57 024.00 | 70 044.00 |
VI Groupe et associés | 100 392.00 | 100 392.00 | | 100 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 061.00 | 454 819.00 | 1 242.00 | 456 061.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 681.00 | 224 657.00 | 57 024.00 | 281 681.00 |