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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 841.00 | 202 148.00 | 46 693.00 | 248 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 216.00 | 218 352.00 | 727 863.00 | 946 216.00 |
BT Marchandises | 117 418.00 | 18 723.00 | 98 695.00 | 117 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436.00 | 364.00 | 71.00 | 436.00 |
BZ Autres créances | 376 428.00 | | 376 428.00 | 376 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 042.00 | | 110 042.00 | 110 042.00 |
CF Disponibilités | 156 346.00 | | 156 346.00 | 156 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 049.00 | 19 087.00 | 755 962.00 | 775 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 266.00 | 237 440.00 | 1 483 825.00 | 1 721 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 436.00 | | | 436.00 |
CU Autres participations | 423 644.00 | | 423 644.00 | 423 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 995 745.00 | 940 082.00 | | 995 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 561.00 | 55 663.00 | | 100 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 706.00 | 1 088 145.00 | | 1 188 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 972.00 | 87 235.00 | | 49 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 886.00 | 248.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 549.00 | 206 663.00 | | 120 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 709.00 | 110 858.00 | | 123 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 118.00 | 405 005.00 | | 295 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 825.00 | 1 493 151.00 | | 1 483 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 582.00 | 355 195.00 | | 272 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 981 844.00 | 981 844.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 981 844.00 | 981 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -35.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 640.00 | 3 218.00 | | 9 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 348.00 | 1 024 374.00 | | 1 047 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 787.00 | 968 710.00 | | 946 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 561.00 | 55 663.00 | | 100 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 461.00 | | 1 903.00 | 946 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 946 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 265 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 290.00 | | 1 903.00 | 265 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 403.00 | | | 429 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 150.00 | 10 351.00 | 2 148.00 | 210 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 150.00 | 10 351.00 | 2 148.00 | 210 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 192.00 | 1 531.00 | | 17 192.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 557.00 | 1 531.00 | | 17 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 557.00 | 1 531.00 | | 17 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 380.00 | 80 380.00 | | 80 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | | | 437.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VC Groupe et associés | 355 724.00 | | | 355 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 823.00 | 26 287.00 | 22 536.00 | 48 823.00 |
VI Groupe et associés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 632.00 | | | 9 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 001.00 | 390 806.00 | 6 195.00 | 397 001.00 |
VW T.V.A. | 15 811.00 | 15 811.00 | | 15 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 119.00 | 272 583.00 | 22 536.00 | 295 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |