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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 17 084.00 | 878.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 420.00 | 230 634.00 | 24 786.00 | 255 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 176.00 | 247 718.00 | 693 458.00 | 941 176.00 |
BT Marchandises | 70 090.00 | 11 804.00 | 58 287.00 | 70 090.00 |
BZ Autres créances | 434 791.00 | | 434 791.00 | 434 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 069.00 | | 110 069.00 | 110 069.00 |
CF Disponibilités | 446 401.00 | | 446 401.00 | 446 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 874.00 | | 13 874.00 | 13 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 225.00 | 11 804.00 | 1 063 421.00 | 1 075 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 401.00 | 259 521.00 | 1 756 880.00 | 2 016 401.00 |
CU Autres participations | 410 269.00 | | 410 269.00 | 410 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 334 351.00 | 1 233 668.00 | | 1 334 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 865.00 | 100 683.00 | | 77 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 615.00 | 1 426 751.00 | | 1 504 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 627.00 | 50 033.00 | | 98 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 93 682.00 | | 28 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 466.00 | 107 230.00 | | 55 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 264.00 | 250 945.00 | | 252 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 880.00 | 1 677 695.00 | | 1 756 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 264.00 | 250 945.00 | | 252 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 622 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 622 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 098.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 540.00 | 23 716.00 | | 11 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 832.00 | 1 020 392.00 | | 685 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 967.00 | 919 709.00 | | 607 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 865.00 | 100 683.00 | | 77 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 404.00 | | 5 772.00 | 935 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 941 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 610.00 | | 5 772.00 | 267 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 027.00 | | | 416 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 423.00 | 9 295.00 | | 238 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 423.00 | 9 295.00 | | 238 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 676.00 | 11 804.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 676.00 | 11 804.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 676.00 | 11 804.00 | 14 676.00 | 14 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 804.00 | 14 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 171.00 | 28 171.00 | | 28 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 8 474.00 | 8 474.00 | | 8 474.00 |
VC Groupe et associés | 418 657.00 | 418 657.00 | | 418 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 98 627.00 | 98 627.00 | | 98 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 424.00 | 448 665.00 | 5 759.00 | 454 424.00 |
VW T.V.A. | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 264.00 | 252 264.00 | | 252 264.00 |