| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 251 767.00 | | 251 767.00 | 251 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 962.00 | 16 381.00 | 1 581.00 | 17 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 648.00 | 212 289.00 | 37 359.00 | 249 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 404.00 | 228 670.00 | 706 735.00 | 935 404.00 |
BT Marchandises | 80 738.00 | 12 270.00 | 68 468.00 | 80 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437.00 | 365.00 | 72.00 | 437.00 |
BZ Autres créances | 468 732.00 | | 468 732.00 | 468 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 051.00 | | 110 051.00 | 110 051.00 |
CF Disponibilités | 224 060.00 | | 224 060.00 | 224 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 858.00 | 12 635.00 | 885 223.00 | 897 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 262.00 | 241 305.00 | 1 591 958.00 | 1 833 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437.00 | | | 437.00 |
CU Autres participations | 410 269.00 | | 410 269.00 | 410 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 1 096 307.00 | 995 745.00 | | 1 096 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 361.00 | 100 561.00 | | 209 361.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 068.00 | 1 188 706.00 | | 1 398 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 636.00 | 49 972.00 | | 22 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 886.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 120 549.00 | | 83 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 087.00 | 123 709.00 | | 88 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 890.00 | 295 118.00 | | 193 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 958.00 | 1 483 825.00 | | 1 591 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 890.00 | 272 582.00 | | 193 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 788.00 | | 914 788.00 | 914 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 788.00 | | 914 788.00 | 914 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 923 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 203.00 | | | 163 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 35.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 606.00 | 35.00 | | 13 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 597.00 | -35.00 | | 149 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 867.00 | 9 640.00 | | 9 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 607.00 | 1 047 349.00 | | 1 132 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 246.00 | 946 788.00 | | 923 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 361.00 | 100 561.00 | | 209 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 216.00 | | 2 564.00 | 946 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 376.00 | 416 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 376.00 | 935 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 767.00 | | | 251 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 046.00 | | 2 564.00 | 265 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 403.00 | | | 429 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 353.00 | 10 317.00 | | 218 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 353.00 | 10 317.00 | | 218 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 723.00 | | 6 453.00 | 18 723.00 |
6T Sur comptes clients | 365.00 | | | 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 088.00 | | 6 453.00 | 19 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 088.00 | | 6 453.00 | 19 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 453.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 036.00 | 83 036.00 | | 83 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 424.00 | 39 424.00 | | 39 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 437.00 | -1.00 | 437.00 | 437.00 |
VB T. V. A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VC Groupe et associés | 444 237.00 | 444 237.00 | | 444 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 274.00 | | | 27 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 768.00 | 482 572.00 | 6 196.00 | 488 768.00 |
VW T.V.A. | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 890.00 | 193 890.00 | | 193 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |