| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 47 107.00 | -626.00 | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 531 145.00 | 525 596.00 | 5 549.00 | 531 145.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 6 255 192.00 | 3 579 739.00 | 2 675 453.00 | 6 255 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 414 533.00 | 1 140 056.00 | 274 477.00 | 1 414 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 660 154.00 | 4 244 456.00 | 415 698.00 | 4 660 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 260.00 | | 28 260.00 | 28 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290 362.00 | 2 592.00 | 287 770.00 | 290 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 326 481.00 | 9 539 545.00 | 3 786 936.00 | 13 326 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -115.00 | | -115.00 | -115.00 |
BT Marchandises | 18 516 213.00 | 891 900.00 | 17 624 313.00 | 18 516 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 978 083.00 | | 3 978 083.00 | 3 978 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 621 383.00 | 5 779 446.00 | 39 841 937.00 | 45 621 383.00 |
BZ Autres créances | 22 379 363.00 | | 22 379 363.00 | 22 379 363.00 |
CF Disponibilités | 3 837 370.00 | | 3 837 370.00 | 3 837 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 332 899.00 | 6 671 346.00 | 87 661 553.00 | 94 332 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 659 380.00 | 16 210 891.00 | 91 448 489.00 | 107 659 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 617.00 | 421 617.00 | | 421 617.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 8 002 859.00 | 6 474 014.00 | | 8 002 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 001.00 | 5 940 725.00 | | 6 321 001.00 |
DL TOTAL (I) | 20 250 604.00 | 18 341 483.00 | | 20 250 604.00 |
DP Provisions pour risques | 303 943.00 | 321 601.00 | | 303 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 943.00 | 321 601.00 | | 303 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 362.00 | 23 902.00 | | 95 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 746 517.00 | 1 706 059.00 | | 1 746 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621 287.00 | 124 194.00 | | 621 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996.00 | 23 669 945.00 | | 36 419 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 358 873.00 | 8 627 402.00 | | 14 358 873.00 |
EA Autres dettes | 17 511 976.00 | 19 177 430.00 | | 17 511 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 931.00 | 61 137.00 | | 139 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 893 941.00 | 53 390 070.00 | | 70 893 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 448 489.00 | 72 053 154.00 | | 91 448 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 861 991.00 | 51 820 754.00 | | 68 861 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 619 013.00 | | 184 619 013.00 | 184 619 013.00 |
FG Production vendue services | 4 501 554.00 | | 4 501 554.00 | 4 501 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 120 567.00 | | 189 120 567.00 | 189 120 567.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 839 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 178 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 337 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 179 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 252 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 590 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 138 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 459 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 237.00 | |
GE Autres charges | | | 393 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 598 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 580 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387 985.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 729 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 624.00 | 297 926.00 | | 133 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960 316.00 | 25 293.00 | | 2 960 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 093 939.00 | 347 519.00 | | 3 093 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 149.00 | 283 795.00 | | 89 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 454.00 | 3 969.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 602.00 | 287 764.00 | | 89 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004 337.00 | 59 754.00 | | 3 004 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 163 574.00 | 801 844.00 | | 1 163 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249 287.00 | 2 440 069.00 | | 3 249 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 660 623.00 | 194 970 175.00 | | 196 660 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 339 621.00 | 189 029 450.00 | | 190 339 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321 001.00 | 5 940 725.00 | | 6 321 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 871 103.00 | | 564 283.00 | 12 871 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 318 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 905.00 | 13 326 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 494.00 | 12 430 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 626.00 | | | 577 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 974 634.00 | | 564 093.00 | 11 974 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 843.00 | | 190.00 | 318 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 900 231.00 | 702 963.00 | 66 240.00 | 8 900 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703.00 | | | 572 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 327 528.00 | 702 963.00 | 66 240.00 | 8 327 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 601.00 | 57 237.00 | 74 895.00 | 321 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 498 480.00 | 891 900.00 | 2 498 480.00 | 2 498 480.00 |
6T Sur comptes clients | 5 441 950.00 | 1 567 411.00 | 1 229 915.00 | 5 441 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 943 021.00 | 2 459 311.00 | 3 728 395.00 | 7 943 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 264 622.00 | 2 516 548.00 | 3 803 290.00 | 8 264 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 516 548.00 | 3 803 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 746 517.00 | 335 854.00 | 1 410 663.00 | 1 746 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 419 996.00 | 36 419 996.00 | | 36 419 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 076 283.00 | 3 076 283.00 | | 3 076 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 224 741.00 | 2 224 741.00 | | 2 224 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 810 347.00 | 1 810 347.00 | | 1 810 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 931.00 | 139 931.00 | | 139 931.00 |
UP Prêts | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290 362.00 | 290 362.00 | | 290 362.00 |
UX Autres créances clients | 38 106 189.00 | | | 38 106 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259 500.00 | | | 259 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 515 194.00 | | | 7 515 194.00 |
VB T. V. A. | 8 296 798.00 | | | 8 296 798.00 |
VC Groupe et associés | 231 759.00 | | | 231 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 362.00 | 95 362.00 | | 95 362.00 |
VI Groupe et associés | 15 933 389.00 | 15 933 389.00 | | 15 933 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
VP Divers | 531 306.00 | | | 531 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 019.00 | 325 019.00 | | 325 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195 319.00 | | | 13 195 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 551 730.00 | 68 551 730.00 | | 68 551 730.00 |
VW T.V.A. | 8 732 829.00 | 8 732 829.00 | | 8 732 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 504 413.00 | 69 093 750.00 | 1 410 663.00 | 70 504 413.00 |