| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 47 107.00 | -626.00 | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 531 145.00 | 525 596.00 | 5 549.00 | 531 145.00 |
AP Constructions | 6 258 050.00 | 3 922 822.00 | 2 335 228.00 | 6 258 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 583.00 | 1 202 445.00 | 230 139.00 | 1 432 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 777 752.00 | 4 552 329.00 | 225 423.00 | 4 777 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 686.00 | | 488 686.00 | 488 686.00 |
BF Prêts | 36 243.00 | | 36 243.00 | 36 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 269.00 | 2 592.00 | 275 677.00 | 278 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 849 208.00 | 10 252 890.00 | 3 596 319.00 | 13 849 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BT Marchandises | 17 646 177.00 | 795 643.00 | 16 850 534.00 | 17 646 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 040 910.00 | 6 898 511.00 | 8 142 399.00 | 15 040 910.00 |
BZ Autres créances | 41 721 767.00 | | 41 721 767.00 | 41 721 767.00 |
CF Disponibilités | 2 966 274.00 | | 2 966 274.00 | 2 966 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 376 854.00 | 7 694 154.00 | 69 682 701.00 | 77 376 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 226 063.00 | 17 947 043.00 | 73 279 019.00 | 91 226 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 617.00 | 421 617.00 | | 421 617.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 9 823 860.00 | 8 002 859.00 | | 9 823 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 971 558.00 | 6 321 001.00 | | 6 971 558.00 |
DL TOTAL (I) | 22 722 162.00 | 20 250 604.00 | | 22 722 162.00 |
DP Provisions pour risques | 282 443.00 | 303 943.00 | | 282 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 282 443.00 | 303 943.00 | | 282 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 357.00 | 95 362.00 | | 34 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919 234.00 | 1 746 517.00 | | 1 919 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 621 287.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 839 838.00 | 36 419 996.00 | | 29 839 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210 733.00 | 14 358 873.00 | | 13 210 733.00 |
EA Autres dettes | 5 207 697.00 | 17 743 735.00 | | 5 207 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 137.00 | 139 931.00 | | 61 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 274 414.00 | 71 125 700.00 | | 50 274 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 279 019.00 | 91 680 248.00 | | 73 279 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 272 996.00 | 69 093 750.00 | | 50 272 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 469 915.00 | | 202 469 915.00 | 202 469 915.00 |
FD Production vendue biens | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
FG Production vendue services | 5 138 881.00 | | 5 138 881.00 | 5 138 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 610 963.00 | | 207 610 963.00 | 207 610 963.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 666 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 534 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 027 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 866 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 291 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 355 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 140 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 713 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 629 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 503 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 851 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 683 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 866 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 293.00 | | | 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 214.00 | 133 624.00 | | 109 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 398.00 | 2 960 316.00 | | 1 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 613.00 | 3 093 939.00 | | 110 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 747.00 | 89 149.00 | | 70 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | 454.00 | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 245.00 | 89 602.00 | | 71 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 368.00 | 3 004 337.00 | | 39 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 848 200.00 | 1 163 574.00 | | 848 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 086 559.00 | 3 249 287.00 | | 3 086 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 179 996.00 | 196 660 623.00 | | 210 179 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 208 439.00 | 190 339 621.00 | | 203 208 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 971 558.00 | 6 321 001.00 | | 6 971 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 326 481.00 | | 534 972.00 | 13 326 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 245.00 | 314 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 13 849 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 957 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 626.00 | | | 577 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 430 233.00 | | 526 838.00 | 12 430 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 622.00 | | 8 135.00 | 318 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536 954.00 | 713 344.00 | | 9 536 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 703.00 | | | 572 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 964 251.00 | 713 344.00 | | 8 964 251.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 943.00 | 10 000.00 | 31 500.00 | 303 943.00 |
6N Sur stocks et en cours | 891 900.00 | 795 643.00 | 891 900.00 | 891 900.00 |
6T Sur comptes clients | 5 779 446.00 | 1 834 310.00 | 715 245.00 | 5 779 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 673 937.00 | 2 629 953.00 | 1 607 145.00 | 6 673 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 977 880.00 | 2 639 953.00 | 1 638 645.00 | 6 977 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639 953.00 | 1 638 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 919 234.00 | 1 919 234.00 | | 1 919 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 839 838.00 | 29 839 838.00 | | 29 839 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822 656.00 | 3 822 656.00 | | 3 822 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 434 148.00 | 2 434 148.00 | | 2 434 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 040 362.00 | 5 040 362.00 | | 5 040 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 137.00 | 61 137.00 | | 61 137.00 |
UP Prêts | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 278 269.00 | 278 269.00 | | 278 269.00 |
UX Autres créances clients | 7 037 631.00 | | | 7 037 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640 561.00 | | | 640 561.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 003 279.00 | | | 8 003 279.00 |
VB T. V. A. | 6 930 276.00 | | | 6 930 276.00 |
VC Groupe et associés | 18 204 732.00 | | | 18 204 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
VI Groupe et associés | 167 335.00 | 167 335.00 | | 167 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 692.00 | | | 425 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 420 310.00 | | | 420 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 637 105.00 | | | 637 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 767.00 | | | 35 767.00 |
VP Divers | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 255 777.00 | | | 15 255 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 078 372.00 | 57 078 372.00 | | 57 078 372.00 |
VW T.V.A. | 6 903 529.00 | 6 903 529.00 | | 6 903 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 272 996.00 | 50 272 996.00 | | 50 272 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |