| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 533 644.00 | 525 595.00 | 8 049.00 | 533 644.00 |
AP Constructions | 4 966 376.00 | 3 865 965.00 | 1 100 410.00 | 4 966 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 429.00 | 398 186.00 | 484 243.00 | 882 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 560 762.00 | 6 151 196.00 | 1 409 566.00 | 7 560 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 335.00 | 2 591.00 | 284 743.00 | 287 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 313 272.00 | 10 990 016.00 | 3 323 256.00 | 14 313 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BT Marchandises | 15 103 206.00 | 640 141.00 | 14 463 064.00 | 15 103 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 027 417.00 | 3 845 809.00 | 4 181 607.00 | 8 027 417.00 |
BZ Autres créances | 37 962 284.00 | | 37 962 284.00 | 37 962 284.00 |
CF Disponibilités | 8 869 344.00 | | 8 869 344.00 | 8 869 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 211.00 | | 47 211.00 | 47 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 009 605.00 | 4 485 951.00 | 65 523 653.00 | 70 009 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 322 877.00 | 15 475 968.00 | 68 846 909.00 | 84 322 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
DG Autres réserves | 339 331.00 | 339 331.00 | | 339 331.00 |
DH Report à nouveau | 12 795 417.00 | 9 823 860.00 | | 12 795 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 707 615.00 | 6 971 557.00 | | 6 707 615.00 |
DL TOTAL (I) | 25 429 777.00 | 22 722 162.00 | | 25 429 777.00 |
DP Provisions pour risques | 169 000.00 | 282 443.00 | | 169 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 000.00 | 282 443.00 | | 169 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34 357.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 635 034.00 | 1 919 234.00 | | 1 635 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993 114.00 | 29 839 837.00 | | 32 993 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 711 668.00 | 13 210 733.00 | | 5 711 668.00 |
EA Autres dettes | 2 906 897.00 | 5 207 696.00 | | 2 906 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 61 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 248 132.00 | 50 274 414.00 | | 43 248 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 846 909.00 | 73 279 019.00 | | 68 846 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 246 714.00 | 50 272 995.00 | | 43 246 714.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 357.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 210 796.00 | | 195 210 796.00 | 195 210 796.00 |
FD Production vendue biens | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
FG Production vendue services | 5 204 109.00 | | 5 204 109.00 | 5 204 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 417 209.00 | | 200 417 209.00 | 200 417 209.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 219 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 866 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 196 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 543 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 944 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 759 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 335 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 768 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 685 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 605.00 | |
GE Autres charges | | | 3 960 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 118 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 748 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 932 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 889.00 | 28 148.00 | | 73 889.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 294.00 | 292.00 | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 933.00 | 109 214.00 | | 42 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 307.00 | 1 398.00 | | 38 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 240.00 | 110 612.00 | | 81 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 385.00 | 70 747.00 | | 63 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | 497.00 | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 640.00 | 71 245.00 | | 65 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 600.00 | 39 367.00 | | 15 600.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 040 000.00 | 848 200.00 | | 1 040 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200 029.00 | 3 086 559.00 | | 3 200 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 477 108.00 | 210 179 996.00 | | 206 477 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 769 493.00 | 203 208 438.00 | | 199 769 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 707 615.00 | 6 971 557.00 | | 6 707 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 849 208.00 | | 4 338 932.00 | 13 849 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 323 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 874 715.00 | 149.00 | 14 313 272.00 | 3 874 715.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 874 715.00 | -2.00 | 13 409 568.00 | 3 874 715.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 626.00 | | 2 500.00 | 577 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 957 070.00 | | 4 327 213.00 | 12 957 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 511.00 | | 9 218.00 | 314 511.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 488 686.00 | | | 488 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 250 297.00 | 768 040.00 | 30 910.00 | 10 250 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 702.00 | | 625.00 | 572 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677 595.00 | 768 040.00 | 30 285.00 | 9 677 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 443.00 | 65 605.00 | 179 048.00 | 282 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 795 643.00 | | 155 501.00 | 795 643.00 |
6T Sur comptes clients | 6 898 510.00 | 1 685 718.00 | 4 738 419.00 | 6 898 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 696 745.00 | 1 685 718.00 | 4 893 920.00 | 7 696 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 979 186.00 | 1 751 323.00 | 5 072 968.00 | 7 979 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751 323.00 | 5 072 968.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635 034.00 | 1 635 034.00 | | 1 635 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993 114.00 | 32 993 114.00 | | 32 993 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084 719.00 | 3 084 719.00 | | 3 084 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 454 398.00 | 2 454 398.00 | | 2 454 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774 450.00 | 2 774 450.00 | | 2 774 450.00 |
UP Prêts | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 335.00 | 287 335.00 | | 287 335.00 |
UX Autres créances clients | 3 812 890.00 | 3 812 890.00 | | 3 812 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 214 526.00 | 4 214 526.00 | | 4 214 526.00 |
VB T. V. A. | 490 041.00 | 490 041.00 | | 490 041.00 |
VC Groupe et associés | 23 500 519.00 | 23 500 519.00 | | 23 500 519.00 |
VI Groupe et associés | 132 447.00 | 132 447.00 | | 132 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 733.00 | | | 374 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 491 598.00 | | | 491 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 249.00 | 466 249.00 | | 466 249.00 |
VP Divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 421 577.00 | 13 421 577.00 | | 13 421 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 360 491.00 | 46 360 491.00 | | 46 360 491.00 |
VW T.V.A. | 149 284.00 | 149 284.00 | | 149 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 246 714.00 | 43 246 714.00 | | 43 246 714.00 |