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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 481.00 | 46 481.00 | | 46 481.00 |
AH Fonds commercial | 533 644.00 | 525 595.00 | 8 049.00 | 533 644.00 |
AP Constructions | 4 741 554.00 | 3 974 486.00 | 767 067.00 | 4 741 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 520.00 | 483 779.00 | 483 740.00 | 967 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 356 834.00 | 6 528 285.00 | 1 828 548.00 | 8 356 834.00 |
BF Prêts | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 320.00 | 2 591.00 | 279 728.00 | 282 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 964 597.00 | 11 561 219.00 | 3 403 378.00 | 14 964 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 13 263 078.00 | 527 258.00 | 12 735 819.00 | 13 263 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 350 284.00 | 3 455 779.00 | 5 894 504.00 | 9 350 284.00 |
BZ Autres créances | 51 199 439.00 | | 51 199 439.00 | 51 199 439.00 |
CF Disponibilités | 593 998.00 | | 593 998.00 | 593 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 424.00 | | 83 424.00 | 83 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 490 223.00 | 3 983 038.00 | 70 507 185.00 | 74 490 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 454 821.00 | 15 544 257.00 | 73 910 563.00 | 89 454 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
DG Autres réserves | 339 331.00 | 339 331.00 | | 339 331.00 |
DH Report à nouveau | 15 503 033.00 | 12 795 417.00 | | 15 503 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 276 816.00 | 6 707 615.00 | | 8 276 816.00 |
DL TOTAL (I) | 29 706 594.00 | 25 429 777.00 | | 29 706 594.00 |
DP Provisions pour risques | 67 000.00 | 169 000.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 169 000.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 276.00 | 1 635 034.00 | | 1 533 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 1 418.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 271 849.00 | 32 993 114.00 | | 33 271 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881 342.00 | 5 711 668.00 | | 6 881 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
EA Autres dettes | 2 352 539.00 | 2 906 897.00 | | 2 352 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 136 969.00 | 43 248 132.00 | | 44 136 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 910 563.00 | 68 846 909.00 | | 73 910 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 956 977.00 | 43 246 714.00 | | 42 956 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 424 284.00 | 231 546.00 | 208 655 831.00 | 208 424 284.00 |
FD Production vendue biens | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
FG Production vendue services | 5 344 870.00 | 40 207.00 | 5 385 078.00 | 5 344 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 769 983.00 | 271 753.00 | 214 041 737.00 | 213 769 983.00 |
FN Production immobilisée | | | 98 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 254 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 231 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 627 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 800 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 840 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 772 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 089 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 333 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 762 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 487 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 215 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 412 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 446 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 808.00 | 73 889.00 | | 32 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 285.00 | 294.00 | | 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 043.00 | 42 933.00 | | 81 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 423.00 | 38 307.00 | | 75 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 467.00 | 81 240.00 | | 156 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -32 385.00 | 63 385.00 | | -32 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 029.00 | 2 255.00 | | 53 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 395.00 | 65 640.00 | | 86 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 071.00 | 15 600.00 | | 70 071.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 249 203.00 | 1 040 000.00 | | 1 249 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 990 228.00 | 3 200 029.00 | | 3 990 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 146 777.00 | 206 477 108.00 | | 217 146 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 869 960.00 | 199 769 493.00 | | 208 869 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 276 816.00 | 6 707 615.00 | | 8 276 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 313 271.00 | | 969 276.00 | 14 313 271.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 174.00 | 318 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 309 774.00 | 14 065 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 126.00 | | | 580 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 409 566.00 | | 966 116.00 | 13 409 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 578.00 | | 3 160.00 | 323 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987 424.00 | 762 328.00 | 191 124.00 | 10 987 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 076.00 | | | 572 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 415 347.00 | 762 328.00 | 191 124.00 | 10 415 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 000.00 | 10 000.00 | 112 000.00 | 169 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 640 141.00 | 527 258.00 | 640 141.00 | 640 141.00 |
6T Sur comptes clients | 3 845 809.00 | 959 941.00 | 1 349 971.00 | 3 845 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 488 543.00 | 1 487 200.00 | 1 990 113.00 | 4 488 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 657 543.00 | 1 497 200.00 | 2 102 113.00 | 4 657 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 497 200.00 | 2 102 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 533 276.00 | 354 958.00 | 1 178 318.00 | 1 533 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 271 849.00 | 33 271 849.00 | | 33 271 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 680 435.00 | 3 680 435.00 | | 3 680 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 445 149.00 | 2 445 149.00 | | 2 445 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 288.00 | 96 288.00 | | 96 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 235.00 | 1 401 235.00 | | 1 401 235.00 |
UP Prêts | 36 242.00 | | 36 242.00 | 36 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 320.00 | | 282 320.00 | 282 320.00 |
UX Autres créances clients | 5 841 173.00 | 5 841 173.00 | | 5 841 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 509 110.00 | | 3 509 110.00 | 3 509 110.00 |
VB T. V. A. | 564 532.00 | 564 532.00 | | 564 532.00 |
VC Groupe et associés | 26 220 911.00 | 26 220 911.00 | | 26 220 911.00 |
VI Groupe et associés | 951 304.00 | 951 304.00 | | 951 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 011.00 | | | 85 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 769.00 | | | 186 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315 616.00 | 315 616.00 | | 315 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 386 060.00 | 24 386 060.00 | | 24 386 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 424.00 | 83 424.00 | | 83 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 951 710.00 | 57 124 038.00 | 3 827 672.00 | 60 951 710.00 |
VW T.V.A. | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 135 295.00 | 42 956 977.00 | 1 178 318.00 | 44 135 295.00 |