| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 325.00 | 69 641.00 | 41 684.00 | 111 325.00 |
AH Fonds commercial | 533 645.00 | 525 596.00 | 8 049.00 | 533 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 249 248.00 | 40 719.00 | 208 529.00 | 249 248.00 |
AP Constructions | 3 965 420.00 | 3 381 640.00 | 583 780.00 | 3 965 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 880 745.00 | 911 132.00 | 969 613.00 | 1 880 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 499 468.00 | 4 446 688.00 | 2 052 780.00 | 6 499 468.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 149.00 | | 35 149.00 | 35 149.00 |
BF Prêts | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304 324.00 | | 304 324.00 | 304 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 612 065.00 | 9 375 415.00 | 4 236 650.00 | 13 612 065.00 |
BT Marchandises | 21 299 676.00 | 704 513.00 | 20 595 163.00 | 21 299 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 290.00 | | 970 290.00 | 970 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 861 466.00 | 1 970 912.00 | 2 890 555.00 | 4 861 466.00 |
BZ Autres créances | 71 697 424.00 | | 71 697 424.00 | 71 697 424.00 |
CF Disponibilités | 2 109 159.00 | | 2 109 159.00 | 2 109 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 663.00 | | 141 663.00 | 141 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 079 679.00 | 2 675 425.00 | 98 404 254.00 | 101 079 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 691 745.00 | 12 050 840.00 | 102 640 905.00 | 114 691 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 617.00 | 421 617.00 | | 421 617.00 |
DG Autres réserves | 339 332.00 | 339 332.00 | | 339 332.00 |
DH Report à nouveau | 32 011 649.00 | 26 709 758.00 | | 32 011 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 937 645.00 | 8 301 891.00 | | 9 937 645.00 |
DL TOTAL (I) | 47 876 039.00 | 40 938 394.00 | | 47 876 039.00 |
DP Provisions pour risques | 301 229.00 | 211 729.00 | | 301 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 229.00 | 211 729.00 | | 301 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 149.00 | 25.00 | | 14 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 562 325.00 | 1 547 540.00 | | 1 562 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 635 376.00 | 29 436 868.00 | | 42 635 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 017 540.00 | 9 207 820.00 | | 8 017 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 910.00 | 1 701 987.00 | | 86 910.00 |
EA Autres dettes | 2 147 336.00 | 3 425 569.00 | | 2 147 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 463 636.00 | 45 457 486.00 | | 54 463 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 640 905.00 | 86 607 609.00 | | 102 640 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 332 817.00 | 46 841.00 | 252 379 658.00 | 252 332 817.00 |
FD Production vendue biens | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
FG Production vendue services | 6 130 702.00 | 10 206.00 | 6 140 908.00 | 6 130 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 465 495.00 | 57 047.00 | 258 522 542.00 | 258 465 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 508 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 429 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 458 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 763 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 540 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 084 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 352 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 788 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 843 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 586 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 534 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 740.00 | 163 091.00 | | 174 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 58 890.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 740.00 | 221 981.00 | | 205 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 922.00 | 1 525.00 | | 38 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 075.00 | 60 803.00 | | 12 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 997.00 | 62 329.00 | | 50 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 743.00 | 159 652.00 | | 154 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 391 673.00 | 1 461 500.00 | | 1 391 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 360 378.00 | 3 980 786.00 | | 3 360 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 378 867.00 | 232 966 465.00 | | 263 378 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 441 221.00 | 224 664 573.00 | | 253 441 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 937 646.00 | 8 301 891.00 | | 9 937 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 200 976.00 | | 2 191 013.00 | 15 200 976.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 034.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 034.00 | 337 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 3 738 923.00 | 13 612 065.00 | 41 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | 5 202.00 | 644 970.00 | 41 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 719 688.00 | 12 630 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 171.00 | | 41 000.00 | 650 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 206 107.00 | | 2 143 611.00 | 14 206 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 698.00 | | 6 402.00 | 344 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 239 629.00 | 902 138.00 | 2 766 352.00 | 11 239 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 510.00 | 20 928.00 | 5 201.00 | 579 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 660 119.00 | 881 210.00 | 2 761 150.00 | 10 660 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 729.00 | 89 500.00 | | 211 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 073 319.00 | | 368 807.00 | 1 073 319.00 |
6T Sur comptes clients | 1 966 713.00 | 1 788 430.00 | 1 784 231.00 | 1 966 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 040 032.00 | 1 788 430.00 | 2 153 038.00 | 3 040 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 251 761.00 | 1 877 930.00 | 2 153 038.00 | 3 251 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 562 325.00 | | 1 562 325.00 | 1 562 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 635 376.00 | 42 635 376.00 | | 42 635 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 767 159.00 | 3 767 159.00 | | 3 767 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 478 803.00 | 2 478 803.00 | | 2 478 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147 336.00 | 2 147 336.00 | | 2 147 336.00 |
UP Prêts | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 324.00 | | 304 324.00 | 304 324.00 |
UX Autres créances clients | 2 314 809.00 | 2 314 809.00 | | 2 314 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 546 657.00 | 90 000.00 | 2 456 657.00 | 2 546 657.00 |
VB T. V. A. | 2 925 254.00 | 2 925 254.00 | | 2 925 254.00 |
VC Groupe et associés | 45 542 558.00 | 45 542 558.00 | | 45 542 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560 421.00 | 560 421.00 | | 560 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 149 660.00 | 23 149 660.00 | | 23 149 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 663.00 | 141 663.00 | | 141 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 037 620.00 | 74 243 896.00 | 2 793 721.00 | 77 037 620.00 |
VW T.V.A. | 1 211 158.00 | 1 211 158.00 | | 1 211 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 463 636.00 | 52 901 311.00 | 1 562 325.00 | 54 463 636.00 |