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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 481.00 | 46 653.00 | 7 827.00 | 54 481.00 |
AH Fonds commercial | 533 644.00 | 525 595.00 | 8 049.00 | 533 644.00 |
AN Terrains | 45 386.00 | 2 831.00 | 42 555.00 | 45 386.00 |
AP Constructions | 4 572 518.00 | 3 991 267.00 | 581 250.00 | 4 572 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 054 251.00 | 575 015.00 | 479 236.00 | 1 054 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 397 074.00 | 5 866 290.00 | 1 530 783.00 | 7 397 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
BF Prêts | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 164.00 | | 252 164.00 | 252 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 966 206.00 | 11 007 653.00 | 2 958 552.00 | 13 966 206.00 |
BT Marchandises | 14 326 467.00 | 739 970.00 | 13 586 496.00 | 14 326 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 209 151.00 | 2 168 670.00 | 5 040 481.00 | 7 209 151.00 |
BZ Autres créances | 38 564 830.00 | | 38 564 830.00 | 38 564 830.00 |
CF Disponibilités | 12 168 990.00 | | 12 168 990.00 | 12 168 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 780.00 | | 125 780.00 | 125 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 395 221.00 | 2 908 641.00 | 69 486 579.00 | 72 395 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 361 427.00 | 13 916 295.00 | 72 445 132.00 | 86 361 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 834 660.00 | 2 834 660.00 | | 2 834 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 331 136.00 | 2 331 136.00 | | 2 331 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 421 616.00 | 421 616.00 | | 421 616.00 |
DG Autres réserves | 339 331.00 | 339 331.00 | | 339 331.00 |
DH Report à nouveau | 21 779 849.00 | 15 503 033.00 | | 21 779 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 929 908.00 | 8 276 816.00 | | 4 929 908.00 |
DL TOTAL (I) | 32 636 502.00 | 29 706 594.00 | | 32 636 502.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 67 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 67 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 277.00 | | | 552 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589 945.00 | 1 533 276.00 | | 1 589 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 605 525.00 | 33 271 849.00 | | 30 605 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 489 052.00 | 6 881 342.00 | | 5 489 052.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 96 288.00 | | 6 305.00 |
EA Autres dettes | 1 402 041.00 | 2 352 539.00 | | 1 402 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 808.00 | | | 121 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 768 629.00 | 44 136 969.00 | | 39 768 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 445 132.00 | 73 910 563.00 | | 72 445 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 454 830.00 | 42 956 977.00 | | 38 454 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 622 181.00 | 205 831.00 | 187 828 012.00 | 187 622 181.00 |
FD Production vendue biens | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
FG Production vendue services | 4 744 284.00 | | 4 744 284.00 | 4 744 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 367 219.00 | 205 831.00 | 192 573 050.00 | 192 367 219.00 |
FN Production immobilisée | | | 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 709 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 520 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 803 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 427 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 063 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 659 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 841 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 980 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 453 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 701 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 672 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 131 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 244 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 32 808.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 285.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 354.00 | 81 043.00 | | 165 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 75 423.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 354.00 | 156 467.00 | | 185 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | -32 385.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 424.00 | 53 029.00 | | 98 424.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 218.00 | 86 395.00 | | 99 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 136.00 | 70 071.00 | | 86 136.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 005 838.00 | 1 249 203.00 | | 1 005 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 394 885.00 | 3 990 228.00 | | 2 394 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 361 636.00 | 217 146 777.00 | | 196 361 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 431 728.00 | 208 869 960.00 | | 191 431 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 929 908.00 | 8 276 816.00 | | 4 929 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 558 626.00 | 721 560.00 | 1 272 535.00 | 11 558 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 572 076.00 | 172.00 | | 572 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 986 550.00 | 721 388.00 | 1 272 535.00 | 10 986 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 589 945.00 | 277 819.00 | 1 312 125.00 | 1 589 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 605 525.00 | 30 605 525.00 | | 30 605 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 489 050.00 | 5 489 050.00 | | 5 489 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 041.00 | 1 402 041.00 | | 1 402 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 808.00 | 121 808.00 | | 121 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 284 906.00 | | 284 906.00 | 284 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 277.00 | 552 277.00 | | 552 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 899 764.00 | 43 688 488.00 | 2 211 276.00 | 45 899 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 184 670.00 | 43 688 488.00 | 2 496 182.00 | 46 184 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 766 951.00 | 38 454 825.00 | 1 312 125.00 | 39 766 951.00 |