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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 208.00 | 203 743.00 | 6 465.00 | 210 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 7 468.00 | 1 518.00 | 8 987.00 |
BF Prêts | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 030.00 | 219 656.00 | 54 373.00 | 274 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 771.00 | | 29 771.00 | 29 771.00 |
BN En cours de production de biens | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 128 225.00 | 4 030.00 | 124 195.00 | 128 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 192.00 | | 109 192.00 | 109 192.00 |
BZ Autres créances | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
CF Disponibilités | 38 288.00 | | 38 288.00 | 38 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 788.00 | 4 030.00 | 379 758.00 | 383 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 819.00 | 223 686.00 | 434 132.00 | 657 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
DH Report à nouveau | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DL TOTAL (I) | 210 394.00 | | | 210 394.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 167.00 | | | 174 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 454.00 | | | 17 454.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 409.00 | | | 215 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 132.00 | | | 434 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 194.00 | | | 196 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 455.00 | 125 319.00 | 602 775.00 | 477 455.00 |
FG Production vendue services | 28 859.00 | 5 245.00 | 34 104.00 | 28 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 315.00 | 130 564.00 | 636 879.00 | 506 315.00 |
FM Production stockée | | | 97 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 861.00 | | | 734 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 992.00 | | | 706 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 416.00 | | | 264 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 285.00 | | | 213 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 421.00 | 1 236.00 | | 218 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 976.00 | 1 236.00 | | 209 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 780.00 | 1 549.00 | | 6 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 780.00 | 1 549.00 | | 6 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 168.00 | 174 168.00 | | 174 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UP Prêts | 3 705.00 | 1 084.00 | | 3 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 238.00 | 142 618.00 | 2 621.00 | 145 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 194.00 | 196 194.00 | | 196 194.00 |