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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 150 124.00 | 7 197.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
BF Prêts | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 513.00 | 165 094.00 | 51 419.00 | 216 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 212.00 | | 42 212.00 | 42 212.00 |
BN En cours de production de biens | 56 053.00 | 3 922.00 | 52 131.00 | 56 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 251.00 | 15 258.00 | 50 993.00 | 66 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 931.00 | | 110 931.00 | 110 931.00 |
BZ Autres créances | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CF Disponibilités | 142 641.00 | | 142 641.00 | 142 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 430 739.00 | 19 180.00 | 411 559.00 | 430 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 253.00 | 184 274.00 | 462 979.00 | 647 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 490.00 | 109 490.00 | | 109 490.00 |
DH Report à nouveau | 38 099.00 | 56 904.00 | | 38 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 650.00 | -18 804.00 | | 50 650.00 |
DL TOTAL (I) | 242 241.00 | 191 591.00 | | 242 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 411.00 | 7 997.00 | | 7 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 411.00 | 7 997.00 | | 7 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 988.00 | 5 190.00 | | 8 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 188 198.00 | | 185 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 227.00 | 20 815.00 | | 14 227.00 |
EA Autres dettes | 4 633.00 | 3 199.00 | | 4 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 327.00 | 232 023.00 | | 213 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 979.00 | 431 611.00 | | 462 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 327.00 | 232 023.00 | | 213 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 082.00 | 14 877.00 | 828 959.00 | 814 082.00 |
FG Production vendue services | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 342.00 | 14 877.00 | 858 219.00 | 843 342.00 |
FM Production stockée | | | 1 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 180.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 893.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 893.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 398.00 | -46 893.00 | | 4 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 228.00 | 725 212.00 | | 870 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 577.00 | 744 016.00 | | 819 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 650.00 | -18 804.00 | | 50 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 947.00 | | 4 020.00 | 272 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 1 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 453.00 | 216 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 369.00 | 163 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | | 4 020.00 | 219 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 003.00 | 2 461.00 | 59 369.00 | 222 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 558.00 | 2 461.00 | 59 369.00 | 213 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 997.00 | | 586.00 | 7 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 997.00 | | 586.00 | 7 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 477.00 | 185 477.00 | | 185 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
UP Prêts | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 110 932.00 | | | 110 932.00 |
VP Divers | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 118.00 | 123 582.00 | 1 537.00 | 125 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 327.00 | 213 327.00 | | 213 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |