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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 154 851.00 | 2 470.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 977.00 | 169 821.00 | 45 156.00 | 214 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 545.00 | | 24 545.00 | 24 545.00 |
BN En cours de production de biens | 45 762.00 | 3 551.00 | 42 211.00 | 45 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 964.00 | 17 891.00 | 82 073.00 | 99 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 671.00 | | 105 671.00 | 105 671.00 |
BZ Autres créances | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
CF Disponibilités | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 822.00 | 21 442.00 | 297 380.00 | 318 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 799.00 | 191 263.00 | 342 536.00 | 533 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DH Report à nouveau | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
DL TOTAL (I) | 217 419.00 | | | 217 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | | | 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 536.00 | | | 342 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 378 119.00 | 26 619.00 | 404 738.00 | 378 119.00 |
FG Production vendue services | 22 242.00 | | 22 242.00 | 22 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 361.00 | 26 619.00 | 426 980.00 | 400 361.00 |
FM Production stockée | | | 34 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 442.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 345.00 | | | 482 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 060.00 | | | 494 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 714.00 | | | -11 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 430.00 | | | 215 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 453.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 453.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453.00 | 214 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 453.00 | | | 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 458.00 | 2 364.00 | | 167 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 013.00 | 2 364.00 | | 159 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 617.00 | 639.00 | | 8 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 617.00 | 639.00 | | 8 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 792.00 | 100 792.00 | | 100 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 671.00 | 105 671.00 | | 105 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 695.00 | 125 695.00 | | 125 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 860.00 | 115 860.00 | | 115 860.00 |