| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 157 058.00 | 263.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
BF Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 377.00 | 172 028.00 | 48 348.00 | 220 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BN En cours de production de biens | 46 659.00 | 4 677.00 | 41 982.00 | 46 659.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 161.00 | 23 588.00 | 86 573.00 | 110 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 733.00 | | 84 733.00 | 84 733.00 |
BZ Autres créances | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CF Disponibilités | 100 628.00 | | 100 628.00 | 100 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 910.00 | 28 265.00 | 362 645.00 | 390 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 288.00 | 200 293.00 | 410 994.00 | 611 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DH Report à nouveau | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
DL TOTAL (I) | 246 718.00 | | | 246 718.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 994.00 | | | 410 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 614.00 | 151 293.00 | 582 908.00 | 431 614.00 |
FG Production vendue services | 21 483.00 | | 21 483.00 | 21 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 097.00 | 151 293.00 | 604 391.00 | 453 097.00 |
FM Production stockée | | | 11 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 265.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 388.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 652.00 | | | 637 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 353.00 | | | 608 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 977.00 | 5 400.00 | | 214 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 821.00 | 2 207.00 | | 169 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 376.00 | 2 207.00 | | 161 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 256.00 | | 324.00 | 9 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 256.00 | | 324.00 | 9 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 803.00 | 144 803.00 | | 144 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
UP Prêts | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 530.00 | 108 130.00 | 5 400.00 | 113 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |