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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 208.00 | 205 238.00 | 4 969.00 | 210 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 987.00 | 8 318.00 | 668.00 | 8 987.00 |
BF Prêts | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 946.00 | 222 002.00 | 50 944.00 | 272 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
BN En cours de production de biens | 52 307.00 | 1 507.00 | 50 800.00 | 52 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 349.00 | 3 814.00 | 64 535.00 | 68 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 893.00 | | 152 893.00 | 152 893.00 |
BZ Autres créances | 27 703.00 | | 27 703.00 | 27 703.00 |
CF Disponibilités | 39 914.00 | | 39 914.00 | 39 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 987.00 | 5 321.00 | 380 666.00 | 385 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 934.00 | 227 323.00 | 431 610.00 | 658 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 109 490.00 | | | 109 490.00 |
DH Report à nouveau | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
DL TOTAL (I) | 191 590.00 | | | 191 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 198.00 | | | 188 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
EA Autres dettes | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 620.00 | | | 14 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 610.00 | | | 431 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 337.00 | 144 270.00 | 658 608.00 | 514 337.00 |
FG Production vendue services | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 301.00 | 144 270.00 | 727 571.00 | 583 301.00 |
FM Production stockée | | | -6 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 893.00 | | | 46 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 893.00 | | | -46 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 211.00 | | | 725 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 015.00 | | | 744 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 803.00 | | | -18 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 031.00 | | | 274 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 195.00 | | | 219 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 657.00 | 2 346.00 | | 219 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 212.00 | 2 346.00 | | 211 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 329.00 | | 332.00 | 8 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329.00 | | 332.00 | 8 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 198.00 | 188 198.00 | | 188 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
UP Prêts | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
UX Autres créances clients | 152 893.00 | | | 152 893.00 |
VP Divers | 27 704.00 | | | 27 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 815.00 | 20 815.00 | | 20 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 316.00 | 180 695.00 | 2 621.00 | 183 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 023.00 | 232 023.00 | | 232 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |