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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AH Fonds commercial | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 321.00 | 152 487.00 | 4 833.00 | 157 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
BF Prêts | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 429.00 | 167 457.00 | 47 972.00 | 215 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
BN En cours de production de biens | 35 298.00 | 3 352.00 | 31 946.00 | 35 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 068.00 | 17 528.00 | 58 540.00 | 76 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 626.00 | | 117 626.00 | 117 626.00 |
BZ Autres créances | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CF Disponibilités | 52 959.00 | | 52 959.00 | 52 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 597.00 | 20 880.00 | 323 717.00 | 344 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 027.00 | 188 337.00 | 371 689.00 | 560 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
DH Report à nouveau | 38 099.00 | | | 38 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
DL TOTAL (I) | 229 134.00 | | | 229 134.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
EA Autres dettes | 719.00 | | | 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 938.00 | | | 133 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 689.00 | | | 371 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 244.00 | | | 132 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 514 467.00 | 59 089.00 | 573 557.00 | 514 467.00 |
FG Production vendue services | 27 115.00 | | 27 115.00 | 27 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 583.00 | 59 089.00 | 600 672.00 | 541 583.00 |
FM Production stockée | | | -10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 880.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25.00 | | | 25.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 236.00 | | | 611 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 343.00 | | | 624 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 106.00 | | | -13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 514.00 | | | 216 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084.00 | 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084.00 | 215 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 847.00 | | | 163 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 094.00 | 2 364.00 | | 165 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 649.00 | 2 364.00 | | 156 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 411.00 | 1 206.00 | | 7 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 411.00 | 1 206.00 | | 7 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
UX Autres créances clients | 117 627.00 | 117 627.00 | | 117 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 023.00 | 34 023.00 | | 34 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 103.00 | 151 650.00 | 453.00 | 152 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |