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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
AP Constructions | 1 426 255.00 | 1 025 960.00 | 400 295.00 | 1 426 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 395.00 | 211 388.00 | 28 007.00 | 239 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 439.00 | 1 286 422.00 | 205 016.00 | 1 491 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 116.00 | | 249 116.00 | 249 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 503 724.00 | 2 523 771.00 | 979 953.00 | 3 503 724.00 |
BT Marchandises | 2 391 028.00 | | 2 391 028.00 | 2 391 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 194 617.00 | | 11 194 617.00 | 11 194 617.00 |
BZ Autres créances | 4 228 076.00 | | 4 228 076.00 | 4 228 076.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 052.00 | | 51 052.00 | 51 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 865 143.00 | | 17 865 143.00 | 17 865 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 368 868.00 | 2 523 771.00 | 18 845 097.00 | 21 368 868.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 136 152.00 | 136 155.00 | | 136 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 985.00 | 842 107.00 | | 377 985.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 153.00 | 2 986 279.00 | | 2 522 153.00 |
DP Provisions pour risques | 1 941 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 941 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 500.00 | 1 037 500.00 | | 1 941 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 600.00 | 250 300.00 | | 271 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 970 586.00 | 11 857 964.00 | | 13 970 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 152.00 | 219 297.00 | | 80 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 387.00 | 28 243.00 | | 48 387.00 |
EA Autres dettes | 6 352.00 | 12 595.00 | | 6 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 381 444.00 | 12 368 400.00 | | 14 381 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 845 097.00 | 16 392 180.00 | | 18 845 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 381 444.00 | 12 118 100.00 | | 14 381 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 372 057.00 | | 105 372 057.00 | 105 372 057.00 |
FG Production vendue services | 10 127 094.00 | | 10 127 094.00 | 10 127 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 499 152.00 | | 115 499 152.00 | 115 499 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 499 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 756 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -472 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 782 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 904 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 296 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 814.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 005 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 592.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 627 807.00 | 848 816.00 | | 627 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 543 956.00 | 127 849 654.00 | | 115 543 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 165 971.00 | 127 007 546.00 | | 115 165 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 985.00 | 842 107.00 | | 377 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 184 000.00 | | 132 000.00 | 3 184 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 3 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 000.00 | 3 157 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 087 000.00 | | 132 000.00 | 3 087 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415 000.00 | 171 000.00 | 62 000.00 | 2 415 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415 000.00 | 171 000.00 | 62 000.00 | 2 415 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 038 000.00 | 904 000.00 | | 1 038 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 000.00 | 904 000.00 | | 1 038 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 904 000.00 | | |