| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 97 502.00 | | 97 502.00 | 97 502.00 |
AP Constructions | 1 526 186.00 | 1 101 963.00 | 424 223.00 | 1 526 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 906.00 | 229 510.00 | 126 396.00 | 355 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 732.00 | 1 219 136.00 | 150 596.00 | 1 369 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 126.00 | | 249 126.00 | 249 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 598 469.00 | 2 550 609.00 | 1 047 860.00 | 3 598 469.00 |
BT Marchandises | 2 529 494.00 | | 2 529 494.00 | 2 529 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810 270.00 | | 10 810 270.00 | 10 810 270.00 |
BZ Autres créances | 5 923 306.00 | | 5 923 306.00 | 5 923 306.00 |
CF Disponibilités | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 811.00 | | 676 811.00 | 676 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 953 120.00 | | 19 953 120.00 | 19 953 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 551 589.00 | 2 550 609.00 | 21 000 980.00 | 23 551 589.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 12 133.00 | 136 152.00 | | 12 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 117 162.00 | 377 985.00 | | 1 117 162.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 312.00 | 2 522 153.00 | | 3 137 312.00 |
DP Provisions pour risques | 1 956 500.00 | 1 941 500.00 | | 1 956 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 956 500.00 | 1 941 500.00 | | 1 956 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 300.00 | 271 600.00 | | 507 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 215 575.00 | 13 970 587.00 | | 15 215 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 149.00 | 80 152.00 | | 75 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 981.00 | 48 388.00 | | 20 981.00 |
EA Autres dettes | 88 163.00 | 6 352.00 | | 88 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 907 168.00 | 14 381 444.00 | | 15 907 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 000 980.00 | 18 845 097.00 | | 21 000 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 399 867.00 | 14 109 844.00 | | 15 399 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 864 555.00 | 1 180.00 | 108 865 735.00 | 108 864 555.00 |
FG Production vendue services | 8 990 860.00 | 1 779 317.00 | 10 770 177.00 | 8 990 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 855 415.00 | 1 780 497.00 | 119 635 911.00 | 117 855 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 635 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 988 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 612 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 806 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 829 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 496.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 054.00 | | | -3 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 562 871.00 | 627 807.00 | | 562 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 723 795.00 | 115 543 956.00 | | 119 723 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 606 633.00 | 115 165 971.00 | | 118 606 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 117 162.00 | 377 985.00 | | 1 117 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 000.00 | 3 252 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 157 000.00 | | 262 000.00 | 3 157 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 524 000.00 | 186 000.00 | 159 000.00 | 2 524 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 524 000.00 | 186 000.00 | 159 000.00 | 2 524 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 942 000.00 | 15 000.00 | | 1 942 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 942 000.00 | 15 000.00 | | 1 942 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |