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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 653 794.00 | 1 207 828.00 | 445 966.00 | 1 653 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 949.00 | 316 255.00 | 71 694.00 | 387 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 914.00 | 1 104 256.00 | 18 658.00 | 1 122 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 510 005.00 | 2 628 339.00 | 881 666.00 | 3 510 005.00 |
BT Marchandises | 1 668 220.00 | | 1 668 220.00 | 1 668 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 204 454.00 | | 7 204 454.00 | 7 204 454.00 |
BZ Autres créances | 3 289 843.00 | | 3 289 843.00 | 3 289 843.00 |
CF Disponibilités | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 491 142.00 | | 5 491 142.00 | 5 491 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 658 638.00 | | 17 658 638.00 | 17 658 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 168 643.00 | 2 628 339.00 | 18 540 304.00 | 21 168 643.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 3 029 627.00 | 1 483 720.00 | | 3 029 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 835.00 | 1 545 907.00 | | 263 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 477.00 | 5 037 643.00 | | 5 301 477.00 |
DP Provisions pour risques | 784 971.00 | 796 391.00 | | 784 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 784 971.00 | 796 391.00 | | 784 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 400.00 | 710 400.00 | | 680 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 636 448.00 | 13 745 769.00 | | 11 636 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 401.00 | 122 503.00 | | 56 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 888.00 | 38 042.00 | | 65 888.00 |
EA Autres dettes | 14 719.00 | 615 921.00 | | 14 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 453 856.00 | 15 232 634.00 | | 12 453 856.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 540 304.00 | 21 066 668.00 | | 18 540 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 669 770.00 | 326.00 | 74 670 096.00 | 74 669 770.00 |
FG Production vendue services | 10 336 726.00 | 1 422 316.00 | 11 759 042.00 | 10 336 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 006 495.00 | 1 422 642.00 | 86 429 138.00 | 85 006 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 698 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 508 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 626 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 874 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 735.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 347 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 1 032.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 920.00 | 1 818.00 | | 12 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 144.00 | 2 850.00 | | 13 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 033.00 | -2 850.00 | | -1 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 561.00 | 640 662.00 | | 77 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 710 382.00 | 115 318 781.00 | | 86 710 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 446 547.00 | 113 772 874.00 | | 86 446 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 835.00 | 1 545 907.00 | | 263 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 000.00 | | 95 000.00 | 3 382 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 000.00 | 3 265 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 000.00 | 3 205 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 322 000.00 | | 95 000.00 | 3 322 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 646 000.00 | 180 000.00 | 198 000.00 | 2 646 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 000.00 | 180 000.00 | 198 000.00 | 2 646 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 796 000.00 | | 11 000.00 | 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 000.00 | | 11 000.00 | 796 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 000.00 | |