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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 623 674.00 | 1 136 192.00 | 487 482.00 | 1 623 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 560.00 | 311 735.00 | 133 825.00 | 445 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 858.00 | 1 198 796.00 | 54 061.00 | 1 252 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 014.00 | | 245 014.00 | 245 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 627 120.00 | 2 646 724.00 | 980 397.00 | 3 627 120.00 |
BT Marchandises | 2 294 623.00 | | 2 294 623.00 | 2 294 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 334 607.00 | | 9 334 607.00 | 9 334 607.00 |
BZ Autres créances | 8 393 551.00 | | 8 393 551.00 | 8 393 551.00 |
CF Disponibilités | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 480.00 | | 46 480.00 | 46 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 074 851.00 | | 20 074 851.00 | 20 074 851.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 713 391.00 | 2 646 724.00 | 21 066 668.00 | 23 713 391.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 1 483 720.00 | 12 337.00 | | 1 483 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 545 907.00 | 1 471 383.00 | | 1 545 907.00 |
DL TOTAL (I) | 5 037 643.00 | 3 491 736.00 | | 5 037 643.00 |
DP Provisions pour risques | 796 391.00 | 830 770.00 | | 796 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 796 391.00 | 830 770.00 | | 796 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 400.00 | 561 500.00 | | 710 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 745 769.00 | 18 269 245.00 | | 13 745 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 503.00 | 289 746.00 | | 122 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 042.00 | 1 569.00 | | 38 042.00 |
EA Autres dettes | 615 921.00 | 74 896.00 | | 615 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 232 634.00 | 19 196 958.00 | | 15 232 634.00 |
ED (V) | | 43 928.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 066 667.00 | 23 563 392.00 | | 21 066 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 522 234.00 | 18 635 458.00 | | 14 522 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 395 253.00 | | 100 395 253.00 | 100 395 253.00 |
FG Production vendue services | 12 650 884.00 | 2 069 872.00 | 14 720 757.00 | 12 650 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 046 138.00 | 2 069 872.00 | 115 116 010.00 | 113 046 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 318 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 904 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 149 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 636 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 420.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 117 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 201 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 189 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 140.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 032.00 | 25 000.00 | | 1 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 818.00 | 74 397.00 | | 1 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | 99 397.00 | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | -99 397.00 | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 640 662.00 | 155 778.00 | | 640 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 318 781.00 | 128 786 061.00 | | 115 318 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 772 874.00 | 127 314 679.00 | | 113 772 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 545 907.00 | 1 471 383.00 | | 1 545 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 165 000.00 | | 228 000.00 | 3 165 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 3 382 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 3 322 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 105 000.00 | | 228 000.00 | 3 105 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 471 000.00 | 185 000.00 | 10 000.00 | 2 471 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 000.00 | 185 000.00 | 10 000.00 | 2 471 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 831.00 | 136.00 | 171.00 | 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831.00 | 136.00 | 171.00 | 831.00 |