| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 651 226.00 | 1 248 256.00 | 402 970.00 | 1 651 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 836.00 | 350 680.00 | 92 156.00 | 442 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 466.00 | 1 066 587.00 | 9 879.00 | 1 076 466.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 237 885.00 | | 237 885.00 | 237 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 468 748.00 | 2 665 523.00 | 803 226.00 | 3 468 748.00 |
BT Marchandises | 2 139 277.00 | | 2 139 277.00 | 2 139 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170 730.00 | | 9 170 730.00 | 9 170 730.00 |
BZ Autres créances | 12 697 687.00 | | 12 697 687.00 | 12 697 687.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 177 405.00 | | 2 177 405.00 | 2 177 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 185 099.00 | | 26 185 099.00 | 26 185 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 653 848.00 | 2 665 523.00 | 26 988 325.00 | 29 653 848.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 3 293 461.00 | 3 029 627.00 | | 3 293 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 505.00 | 263 835.00 | | 418 505.00 |
DL TOTAL (I) | 5 719 982.00 | 5 301 477.00 | | 5 719 982.00 |
DP Provisions pour risques | 677 300.00 | 784 971.00 | | 677 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 677 300.00 | 784 971.00 | | 677 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 100.00 | 680 400.00 | | 692 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 875 345.00 | 11 636 448.00 | | 18 875 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 978.00 | 56 401.00 | | 763 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 888.00 | | |
EA Autres dettes | 210 946.00 | 14 719.00 | | 210 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 582 862.00 | 12 453 856.00 | | 20 582 862.00 |
ED (V) | 8 181.00 | | | 8 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 988 325.00 | 18 540 304.00 | | 26 988 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 776 679.00 | | 86 776 679.00 | 86 776 679.00 |
FG Production vendue services | 12 498 897.00 | 1 679 006.00 | 14 177 903.00 | 12 498 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 275 576.00 | 1 679 006.00 | 100 954 582.00 | 99 275 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 062 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 617 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -471 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 149 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 707.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 507 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 10 111.00 | | 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 12 111.00 | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 225.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 980.00 | 12 920.00 | | 10 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 005.00 | 13 144.00 | | 11 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 825.00 | -1 033.00 | | -10 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 751.00 | 77 561.00 | | 116 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 062 434.00 | 86 710 382.00 | | 101 062 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 643 929.00 | 86 446 547.00 | | 100 643 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 505.00 | 263 835.00 | | 418 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 510 005.00 | | 76 375.00 | 3 510 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 128.00 | 238 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 631.00 | 3 468 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 503.00 | 3 170 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 204 656.00 | | 76 375.00 | 3 204 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245 349.00 | | | 245 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 339.00 | 136 707.00 | 99 523.00 | 2 628 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 628 339.00 | 136 707.00 | 99 523.00 | 2 628 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 784 971.00 | | 107 671.00 | 784 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 971.00 | | 107 671.00 | 784 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 107 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 100.00 | | 692 100.00 | 692 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 875 345.00 | 18 875 345.00 | | 18 875 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 946.00 | 210 946.00 | | 210 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 885.00 | | 237 885.00 | 237 885.00 |
UX Autres créances clients | 9 170 730.00 | 9 170 730.00 | | 9 170 730.00 |
VB T. V. A. | 1 273 636.00 | 1 273 636.00 | | 1 273 636.00 |
VC Groupe et associés | 9 459 135.00 | 9 459 135.00 | | 9 459 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 493.00 | 40 493.00 | | 40 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 964 916.00 | 1 964 916.00 | | 1 964 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 177 405.00 | 2 177 405.00 | | 2 177 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 283 708.00 | 24 045 822.00 | 237 885.00 | 24 283 708.00 |
VW T.V.A. | 698 005.00 | 698 005.00 | | 698 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 582 862.00 | 19 890 762.00 | 692 100.00 | 20 582 862.00 |