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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 1 435 894.00 | 1 055 084.00 | 380 810.00 | 1 435 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 931.00 | 257 606.00 | 152 325.00 | 409 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 434.00 | 1 158 372.00 | 101 062.00 | 1 259 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 691.00 | | 248 691.00 | 248 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 413 965.00 | 2 471 062.00 | 942 903.00 | 3 413 965.00 |
BT Marchandises | 2 444 220.00 | | 2 444 220.00 | 2 444 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 483 943.00 | | 10 483 943.00 | 10 483 943.00 |
BZ Autres créances | 5 977 286.00 | | 5 977 286.00 | 5 977 286.00 |
CF Disponibilités | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709 682.00 | | 3 709 682.00 | 3 709 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 620 489.00 | | 22 620 489.00 | 22 620 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 034 454.00 | 2 471 062.00 | 23 563 392.00 | 26 034 454.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 008 016.00 | 2 008 016.00 | | 2 008 016.00 |
DG Autres réserves | 12 337.00 | 12 133.00 | | 12 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471 383.00 | 1 117 162.00 | | 1 471 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 491 736.00 | 3 137 312.00 | | 3 491 736.00 |
DP Provisions pour risques | 830 770.00 | 1 956 500.00 | | 830 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 830 770.00 | 1 956 500.00 | | 830 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 500.00 | 507 300.00 | | 561 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 269 245.00 | 15 215 575.00 | | 18 269 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 746.00 | 75 149.00 | | 289 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 569.00 | 20 981.00 | | 1 569.00 |
EA Autres dettes | 74 896.00 | 88 163.00 | | 74 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 196 958.00 | 15 907 168.00 | | 19 196 958.00 |
ED (V) | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 563 392.00 | 21 000 980.00 | | 23 563 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 635 458.00 | 15 399 867.00 | | 18 635 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 746 976.00 | | 115 746 976.00 | 115 746 976.00 |
FG Production vendue services | 10 053 201.00 | 1 713 992.00 | 11 767 193.00 | 10 053 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 800 177.00 | 1 713 992.00 | 127 514 169.00 | 125 800 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 159 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 719 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 843 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 419 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 470.00 | |
GE Autres charges | | | 119 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 833 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 885 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 565.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 397.00 | 8 540.00 | | 74 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 397.00 | 8 540.00 | | 99 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 397.00 | -3 054.00 | | -99 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 778.00 | 562 871.00 | | 155 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 786 061.00 | 119 723 795.00 | | 128 786 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 314 679.00 | 118 606 633.00 | | 127 314 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 471 383.00 | 1 117 162.00 | | 1 471 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 000.00 | | 174 000.00 | 3 349 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 000.00 | 3 165 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 000.00 | 3 105 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252 000.00 | | 174 000.00 | 3 252 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551.00 | 204.00 | 284.00 | 2 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551.00 | 204.00 | 284.00 | 2 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 957.00 | 28.00 | 1 154.00 | 1 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 957.00 | 28.00 | 1 154.00 | 1 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 1 154.00 | |