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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 1 923.00 | 991.00 | 2 914.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 12 403.00 | 828.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 120 851.00 | 84 585.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 437.00 | 204.00 | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 485.00 | 95 629.00 | 6 856.00 | 102 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 347.00 | 241 242.00 | 107 105.00 | 348 347.00 |
BT Marchandises | 472 444.00 | | 472 444.00 | 472 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 967.00 | 13 966.00 | 196 001.00 | 209 967.00 |
BZ Autres créances | 419 789.00 | | 419 789.00 | 419 789.00 |
CF Disponibilités | 343 888.00 | | 343 888.00 | 343 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 561.00 | 13 966.00 | 1 435 595.00 | 1 449 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 908.00 | 255 208.00 | 1 542 701.00 | 1 797 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 752 740.00 | 582 866.00 | | 752 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 599.00 | 199 874.00 | | 221 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 338.00 | 870 740.00 | | 1 062 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 2.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 993.00 | 4.00 | | 47 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 411.00 | 340 488.00 | | 350 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 697.00 | 70 304.00 | | 64 697.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 8 554.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 362.00 | 419 351.00 | | 480 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 701.00 | 1 290 091.00 | | 1 542 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 362.00 | 419 351.00 | | 480 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 654 099.00 | | 2 654 099.00 | 2 654 099.00 |
FD Production vendue biens | -98.00 | | -98.00 | -98.00 |
FG Production vendue services | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 666 607.00 | | 2 666 607.00 | 2 666 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 681 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 056.00 | 4 333.00 | | 5 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 46 583.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 46 583.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 624.00 | 46 583.00 | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 781.00 | 79 517.00 | | 91 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 168.00 | 2 647 215.00 | | 2 684 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 569.00 | 2 447 341.00 | | 2 462 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 599.00 | 199 874.00 | | 221 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 761.00 | | | 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 193.00 | | 1 533.00 | 362 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64.00 | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 378.00 | 348 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 694.00 | 2 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 620.00 | 331 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 114.00 | | 495.00 | 4 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 873.00 | | 538.00 | 344 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 206.00 | | 500.00 | 13 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 053.00 | 13 933.00 | 14 743.00 | 242 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | 762.00 | 1 199.00 | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 692.00 | 13 171.00 | 13 544.00 | 239 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 254.00 | | 288.00 | 14 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 254.00 | | 288.00 | 14 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 254.00 | | 288.00 | 14 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 411.00 | 350 411.00 | | 350 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 940.00 | 17 940.00 | | 17 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 193 208.00 | | | 193 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VC Groupe et associés | 354 617.00 | | | 354 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 47 993.00 | 47 993.00 | | 47 993.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 321.00 | | | 51 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 729.00 | 616 470.00 | 17 259.00 | 633 729.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 310.00 | 463 310.00 | | 463 310.00 |