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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 154 536.00 | 50 900.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 610.00 | 64 546.00 | 5 064.00 | 69 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 230.00 | 236 625.00 | 69 606.00 | 306 230.00 |
BT Marchandises | 419 795.00 | | 419 795.00 | 419 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 351.00 | 19 694.00 | 278 657.00 | 298 351.00 |
BZ Autres créances | 236 525.00 | | 236 525.00 | 236 525.00 |
CF Disponibilités | 1 112 284.00 | | 1 112 284.00 | 1 112 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 185.00 | 19 694.00 | 2 049 491.00 | 2 069 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 416.00 | 256 319.00 | 2 119 097.00 | 2 375 416.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 880 489.00 | 841 356.00 | | 880 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 146.00 | 189 133.00 | | 261 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 636.00 | 1 118 489.00 | | 1 229 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 142.00 | 3 142.00 | | 400 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 606.00 | 273 336.00 | | 377 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 590.00 | 77 750.00 | | 110 590.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 461.00 | 354 228.00 | | 889 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 097.00 | 1 472 717.00 | | 2 119 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 461.00 | 354 228.00 | | 889 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 721 775.00 | | 2 721 775.00 | 2 721 775.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 781.00 | | 2 734 781.00 | 2 734 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 847 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 5 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 395 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 329.00 | 8 730.00 | | 5 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 270.00 | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 363.00 | 62 557.00 | | 95 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 095.00 | 2 617 319.00 | | 2 752 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 949.00 | 2 428 186.00 | | 2 490 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 146.00 | 189 133.00 | | 261 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 604.00 | | | 344 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 375.00 | 306 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 375.00 | 291 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 498.00 | | | 329 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 638.00 | 11 363.00 | 38 375.00 | 263 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 174.00 | 11 363.00 | 38 375.00 | 262 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 179.00 | 2 997.00 | 1 482.00 | 18 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 179.00 | 2 997.00 | 1 482.00 | 18 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 179.00 | 2 997.00 | 1 482.00 | 18 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 1 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 606.00 | 377 606.00 | | 377 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 270 926.00 | 270 926.00 | | 270 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
VB T. V. A. | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VC Groupe et associés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 142.00 | 400 142.00 | | 400 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 606.00 | 509 681.00 | 27 925.00 | 537 606.00 |
VW T.V.A. | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 461.00 | 889 461.00 | | 889 461.00 |