| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 160 956.00 | 44 480.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 540.00 | 79 171.00 | 51 369.00 | 130 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 240.00 | 256 749.00 | 109 491.00 | 366 240.00 |
BT Marchandises | 430 489.00 | | 430 489.00 | 430 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 731.00 | 13 782.00 | 267 949.00 | 281 731.00 |
BZ Autres créances | 163 935.00 | | 163 935.00 | 163 935.00 |
CF Disponibilités | 1 095 903.00 | | 1 095 903.00 | 1 095 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 203.00 | 13 782.00 | 1 960 421.00 | 1 974 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 340 443.00 | 270 531.00 | 2 069 911.00 | 2 340 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 674.00 | | | 20 674.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 941 636.00 | 880 489.00 | | 941 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 356.00 | 261 146.00 | | 261 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 290 992.00 | 1 229 636.00 | | 1 290 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 563.00 | 400 142.00 | | 399 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 059.00 | 377 606.00 | | 300 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 298.00 | 110 590.00 | | 79 298.00 |
EA Autres dettes | | 1 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 920.00 | 889 461.00 | | 778 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 911.00 | 2 119 097.00 | | 2 069 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 621.00 | 889 461.00 | | 472 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 649 201.00 | | 2 649 201.00 | 2 649 201.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 763.00 | | 2 655 763.00 | 2 655 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 737 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 568.00 | |
GE Autres charges | | | 21 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 339 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 458.00 | 5 329.00 | | 11 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 226.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 8 000.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 68.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 68.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | 7 932.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 526.00 | 95 363.00 | | 83 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 687 997.00 | 2 752 095.00 | | 2 687 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 641.00 | 2 490 949.00 | | 2 426 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 356.00 | 261 146.00 | | 261 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 381.00 | 3 468.00 | | 13 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 229.00 | | 61 723.00 | 306 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 714.00 | 366 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 714.00 | 351 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 123.00 | | 61 723.00 | 291 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 625.00 | 21 838.00 | 1 714.00 | 236 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 161.00 | 21 838.00 | 1 714.00 | 235 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 694.00 | 12 568.00 | 18 480.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 694.00 | 12 568.00 | 18 480.00 | 19 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 694.00 | 12 568.00 | 18 480.00 | 19 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 568.00 | 18 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 059.00 | 300 059.00 | | 300 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 057.00 | 261 057.00 | | 261 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
VB T. V. A. | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VC Groupe et associés | 103 194.00 | 103 194.00 | | 103 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 563.00 | 93 265.00 | 306 298.00 | 399 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 437.00 | | | 56 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
VP Divers | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 099.00 | 42 099.00 | | 42 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 311.00 | 427 137.00 | 21 174.00 | 448 311.00 |
VW T.V.A. | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 920.00 | 472 621.00 | 306 298.00 | 778 920.00 |