| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 13 186.00 | 45.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 147 222.00 | 58 213.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 194.00 | 91 126.00 | 9 068.00 | 100 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 606.00 | 263 638.00 | 80 968.00 | 344 606.00 |
BT Marchandises | 400 409.00 | | 400 409.00 | 400 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 931.00 | 18 179.00 | 273 752.00 | 291 931.00 |
BZ Autres créances | 248 557.00 | | 248 557.00 | 248 557.00 |
CF Disponibilités | 466 740.00 | | 466 740.00 | 466 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 928.00 | 18 179.00 | 1 391 749.00 | 1 409 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 534.00 | 281 817.00 | 1 472 717.00 | 1 754 534.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 841 356.00 | 788 208.00 | | 841 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 133.00 | 203 148.00 | | 189 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 489.00 | 1 079 356.00 | | 1 118 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 142.00 | 10 346.00 | | 3 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 336.00 | 296 581.00 | | 273 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 750.00 | 79 084.00 | | 77 750.00 |
EA Autres dettes | | 4 061.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 228.00 | 390 072.00 | | 354 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 717.00 | 1 469 429.00 | | 1 472 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 228.00 | 387 060.00 | | 354 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 582 757.00 | | 2 582 757.00 | 2 582 757.00 |
FD Production vendue biens | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
FG Production vendue services | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 519.00 | | 2 600 519.00 | 2 600 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 802 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 080.00 | |
GE Autres charges | | | 10 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 730.00 | 10 694.00 | | 8 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 268.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 574.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 557.00 | 64 206.00 | | 62 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 319.00 | 2 778 117.00 | | 2 617 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 186.00 | 2 574 969.00 | | 2 428 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 133.00 | 203 148.00 | | 189 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 234.00 | | 371.00 | 344 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 128.00 | | 371.00 | 329 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 739.00 | 12 899.00 | | 250 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 275.00 | 12 899.00 | | 249 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 910.00 | 2 080.00 | 7 811.00 | 23 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 910.00 | 2 080.00 | 7 811.00 | 23 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 910.00 | 2 080.00 | 7 811.00 | 23 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 080.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 336.00 | 273 336.00 | | 273 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 266 778.00 | 266 778.00 | | 266 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 153.00 | | 25 153.00 | 25 153.00 |
VB T. V. A. | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VC Groupe et associés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VP Divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 279.00 | 517 626.00 | 25 653.00 | 543 279.00 |
VW T.V.A. | 11 523.00 | 11 523.00 | | 11 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 228.00 | 354 228.00 | | 354 228.00 |