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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 12 664.00 | 567.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 130 294.00 | 75 142.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 340.00 | 10 720.00 | 621.00 | 11 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 343.00 | 100 526.00 | 20 817.00 | 121 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 455.00 | 255 667.00 | 110 788.00 | 366 455.00 |
BT Marchandises | 412 683.00 | | 412 683.00 | 412 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 046.00 | 13 516.00 | 192 530.00 | 206 046.00 |
BZ Autres créances | 390 158.00 | | 390 158.00 | 390 158.00 |
CF Disponibilités | 355 983.00 | | 355 983.00 | 355 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 391.00 | 13 516.00 | 1 354 875.00 | 1 368 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 846.00 | 269 182.00 | 1 465 664.00 | 1 734 846.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 774 338.00 | 752 740.00 | | 774 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 870.00 | 221 599.00 | | 113 870.00 |
DL TOTAL (I) | 976 208.00 | 1 062 338.00 | | 976 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 316.00 | 120.00 | | 17 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 052.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 454.00 | 350 411.00 | | 396 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 685.00 | 64 697.00 | | 75 685.00 |
EA Autres dettes | | 89.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 455.00 | 480 362.00 | | 489 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 664.00 | 1 542 701.00 | | 1 465 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 259.00 | 480 362.00 | | 479 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 064 978.00 | | 3 064 978.00 | 3 064 978.00 |
FD Production vendue biens | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
FG Production vendue services | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 578.00 | | 3 073 578.00 | 3 073 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 287 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 401.00 | |
GE Autres charges | | | 13 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 146.00 | 5 056.00 | | 11 146.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | | | 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 064.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 221.00 | 300.00 | | 1 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 140.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 479.00 | 440.00 | | 1 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 479.00 | 1 624.00 | | -1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 824.00 | 91 781.00 | | 33 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 205.00 | 2 684 168.00 | | 3 102 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 988 335.00 | 2 462 569.00 | | 2 988 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 870.00 | 221 599.00 | | 113 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 761.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 347.00 | | 20 658.00 | 348 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 366 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 1 450.00 | 1 464.00 | 1 923.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 351 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 791.00 | | 20 658.00 | 331 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 242.00 | 16 717.00 | 2 292.00 | 241 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 733.00 | 1 192.00 | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 319.00 | 15 984.00 | 1 100.00 | 239 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 966.00 | 13 401.00 | 13 852.00 | 13 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | 13 401.00 | 13 852.00 | 13 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 401.00 | 13 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 454.00 | 396 454.00 | | 396 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 182 425.00 | | | 182 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 408.00 | | | 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 620.00 | | | 23 620.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VC Groupe et associés | 265 364.00 | | | 265 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 316.00 | 7 120.00 | 10 196.00 | 17 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 467.00 | | | 74 467.00 |
VP Divers | 934.00 | | | 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 554.00 | | | 45 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 225.00 | 576 105.00 | 24 120.00 | 600 225.00 |
VW T.V.A. | 21 160.00 | 21 160.00 | | 21 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 455.00 | 479 259.00 | 10 196.00 | 489 455.00 |