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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AN Terrains | 13 230.00 | 12 925.00 | 306.00 | 13 230.00 |
AP Constructions | 205 436.00 | 139 608.00 | 65 828.00 | 205 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 823.00 | 86 102.00 | 13 721.00 | 99 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 235.00 | 250 739.00 | 93 497.00 | 344 235.00 |
BT Marchandises | 415 277.00 | | 415 277.00 | 415 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 833.00 | 23 910.00 | 240 923.00 | 264 833.00 |
BZ Autres créances | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
CF Disponibilités | 443 179.00 | | 443 179.00 | 443 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 842.00 | 23 910.00 | 1 375 932.00 | 1 399 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 077.00 | 274 649.00 | 1 469 429.00 | 1 744 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
CU Autres participations | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 788 208.00 | 774 338.00 | | 788 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 148.00 | 113 870.00 | | 203 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 356.00 | 976 208.00 | | 1 079 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 346.00 | 17 316.00 | | 10 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 581.00 | 396 454.00 | | 296 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 084.00 | 75 685.00 | | 79 084.00 |
EA Autres dettes | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 072.00 | 489 455.00 | | 390 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 429.00 | 1 465 664.00 | | 1 469 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 060.00 | 479 259.00 | | 387 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 237.00 | | 2 739 237.00 | 2 739 237.00 |
FD Production vendue biens | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FG Production vendue services | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 693.00 | | 2 752 693.00 | 2 752 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 916 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 277.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 509 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 694.00 | 11 146.00 | | 10 694.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 1 221.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 258.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 479.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 574.00 | -1 479.00 | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 206.00 | 33 824.00 | | 64 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 117.00 | 3 102 205.00 | | 2 778 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 969.00 | 2 988 335.00 | | 2 574 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 148.00 | 113 870.00 | | 203 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 454.00 | | | 366 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 220.00 | 344 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 220.00 | 329 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 348.00 | | | 351 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 667.00 | 16 320.00 | 21 248.00 | 255 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 203.00 | 16 320.00 | 21 248.00 | 254 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 516.00 | 17 277.00 | 6 882.00 | 13 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 516.00 | 17 277.00 | 6 882.00 | 13 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 516.00 | 17 277.00 | 6 882.00 | 13 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 277.00 | 6 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 581.00 | 296 581.00 | | 296 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 203 194.00 | 203 194.00 | | 203 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 196.00 | 7 184.00 | 3 012.00 | 10 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VP Divers | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 450.00 | 65 450.00 | | 65 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 886.00 | 507 636.00 | 34 250.00 | 541 886.00 |
VW T.V.A. | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 072.00 | 387 060.00 | 3 012.00 | 390 072.00 |