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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 738.00 | 121 808.00 | 930.00 | 122 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 262.00 | 138 620.00 | 642.00 | 139 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 793.00 | 262 910.00 | 1 882.00 | 264 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BN En cours de production de biens | 62 842.00 | | 62 842.00 | 62 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 930.00 | 89 045.00 | 724 885.00 | 813 930.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 27 409.00 | | 27 409.00 | 27 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 864.00 | 89 045.00 | 857 819.00 | 946 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 656.00 | 351 955.00 | 859 701.00 | 1 211 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
DG Autres réserves | 375 847.00 | 375 847.00 | | 375 847.00 |
DH Report à nouveau | -250 063.00 | -291 936.00 | | -250 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 407.00 | 41 873.00 | | 112 407.00 |
DL TOTAL (I) | 335 225.00 | 222 818.00 | | 335 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 068.00 | 102 883.00 | | 21 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 178.00 | 67 551.00 | | 84 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 684.00 | 157 467.00 | | 169 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 917.00 | 234 873.00 | | 245 917.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 476.00 | 566 404.00 | | 524 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 701.00 | 789 221.00 | | 859 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 566 404.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 883.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 361.00 | | 1 546 361.00 | 1 546 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 361.00 | | 1 546 361.00 | 1 546 361.00 |
FM Production stockée | | | 62 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 263.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 801.00 | 3 122.00 | | 1 801.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 66 980.00 | 86 605.00 | | 66 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | 1.00 | | 133.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 61.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 304.00 | -61.00 | | 76 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 689 104.00 | 2 199 887.00 | | 1 689 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 698.00 | 2 158 014.00 | | 1 576 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 407.00 | 41 873.00 | | 112 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 233.00 | 24 562.00 | | 9 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 621.00 | | 302.00 | 265 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 264 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 262 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 828.00 | | 302.00 | 262 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 213.00 | 7 263.00 | 566.00 | 256 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 731.00 | 7 263.00 | 566.00 | 253 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 045.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 89 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 045.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 89 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 045.00 | 1 188.00 | 1 188.00 | 89 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 684.00 | 169 684.00 | | 169 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 813 930.00 | | | 813 930.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VI Groupe et associés | 84 178.00 | 84 178.00 | | 84 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 243.00 | 837 243.00 | | 837 243.00 |
VW T.V.A. | 198 645.00 | 198 645.00 | | 198 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 476.00 | 524 476.00 | | 524 476.00 |